Bénéteau S.A.

DB:3GD 주식 보고서

시가총액: €719.3m

Bénéteau 가치 평가

3GD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3GD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.70
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3GD ( €8.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3GD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3GD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3GD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3GD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3GD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3GD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€89.82m
시가총액€719.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3GD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3GD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
ULC UNITEDLABELS
18.2x29.4%€10.7m
EIN3 Einhell Germany
12x9.3%€697.5m
SUR Surteco Group
34.8x27.8%€305.5m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€281.4m
3GD Bénéteau
8x-1.1%€719.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 3GD은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3GD 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3GD 8.0x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3GD 은 Price-To-Earnings 8 European Leisure 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3GD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3GD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3GD 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3GD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.92
€11.65
+30.6%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Jan ’26€8.67
€11.65
+34.4%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Dec ’25€7.91
€11.65
+47.3%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Nov ’25€9.92
€12.72
+28.2%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.71
€12.72
+31.0%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€9.13
€12.95
+41.8%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.83
€12.95
+46.7%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€9.87
€15.46
+56.6%
9.2%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.28
€16.06
+20.9%
12.6%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.12
€16.13
+33.1%
11.5%€19.00€13.50n/a6
Apr ’25€13.68
€16.47
+20.4%
14.8%€21.00€13.50n/a6
Mar ’25€12.30
€15.92
+29.4%
16.6%€21.00€12.40n/a6
Feb ’25€11.18
€16.32
+45.9%
15.4%€21.00€13.30n/a6
Jan ’25€12.36
€16.55
+33.9%
14.3%€21.00€13.30€8.676
Dec ’24€11.22
€18.82
+67.7%
15.9%€23.00€14.50€7.916
Nov ’24€11.18
€21.32
+90.7%
13.8%€26.00€16.50€9.926
Oct ’24€11.44
€21.82
+90.7%
10.3%€26.00€19.50€9.716
Sep ’24€14.14
€21.82
+54.3%
10.3%€26.00€19.50€9.136
Aug ’24€14.84
€21.82
+47.0%
10.3%€26.00€19.50€8.836
Jul ’24€15.28
€21.38
+39.9%
11.4%€26.00€19.30€9.876
Jun ’24€16.00
€21.38
+33.6%
11.4%€26.00€19.30€13.286
May ’24€14.58
€21.05
+44.4%
9.6%€24.00€18.30€12.126
Apr ’24€15.40
€21.22
+37.8%
9.6%€24.00€18.30€13.686
Mar ’24€16.88
€20.43
+21.1%
16.0%€24.00€14.30€12.306
Feb ’24€15.12
€18.78
+24.2%
14.4%€21.00€14.30€11.186
Jan ’24€14.34
€18.78
+31.0%
14.4%€21.00€14.30€12.366
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.65
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 19:49
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bénéteau S.A. 22 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg