Atal S.A.

DB:1UY 주식 보고서

시가총액: €516.6m

Atal 가치 평가

1UY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1UY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1UY ( €11.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1UY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1UY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1UY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1UY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1UY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1UY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익zł399.96m
시가총액zł2.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1UY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1UY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.9x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
LEI Leifheit
19.8x17.6%€147.0m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
1UY Atal
5.5x-0.9%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1UY은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1UY 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1UY 5.5x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1UY 은 Price-To-Earnings 5.5 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1UY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1UY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1UY 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1UY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.54
€14.97
+29.8%
9.1%€17.10€13.48n/a5
Dec ’25€11.88
€14.97
+26.0%
9.1%€17.10€13.48n/a5
Nov ’25€11.64
€14.64
+25.8%
11.8%€17.22€12.48n/a5
Oct ’25€11.84
€15.87
+34.0%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Sep ’25€11.14
€15.91
+42.9%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Aug ’25€11.28
€15.91
+41.1%
5.6%€17.36€14.82n/a5
Jul ’25€12.10
€16.22
+34.0%
5.2%€17.39€14.84n/a5
Jun ’25€13.98
€16.22
+16.0%
5.2%€17.39€14.84n/a5
May ’25€13.82
€16.15
+16.9%
5.9%€17.40€14.72n/a4
Apr ’25€13.50
€16.10
+19.3%
5.9%€17.34€14.68n/a4
Mar ’25€12.60
€16.11
+27.9%
5.9%€17.35€14.69n/a4
Feb ’25€13.45
€15.55
+15.6%
10.9%€17.25€12.72n/a4
Jan ’25€12.55
€15.64
+24.6%
10.9%€17.36€12.79n/a4
Dec ’24€12.55
€15.64
+24.6%
10.9%€17.36€12.79€11.884
Nov ’24€13.35
€14.82
+11.0%
11.3%€16.28€12.00€11.644
Oct ’24€12.45
€14.39
+15.6%
12.5%€16.17€11.92€11.843
Sep ’24€12.60
€13.83
+9.8%
9.9%€15.68€12.38€11.143
Aug ’24€12.60
€13.20
+4.8%
4.1%€13.66€12.44€11.283
Jul ’24€9.88
€11.27
+14.1%
28.8%€13.65€6.68€12.103
Jun ’24€9.94
€10.37
+4.3%
27.1%€13.23€6.55€13.983
May ’24€10.65
€10.26
-3.7%
27.1%€13.08€6.48€13.823
Apr ’24€9.32
€9.27
-0.6%
22.4%€10.98€6.35€13.503
Mar ’24€7.90
€7.99
+1.2%
21.7%€10.38€6.30€12.603
Feb ’24€7.24
€6.86
-5.3%
6.1%€7.38€6.36€13.453
Jan ’24€6.72
€6.83
+1.6%
6.1%€7.34€6.33€12.553
Dec ’23€6.30
€6.83
+8.4%
6.1%€7.34€6.33€12.553

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:52
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Atal S.A. 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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