Focusrite plc

DB:0FO 주식 보고서

시가총액: €175.5m

Focusrite 가치 평가

0FO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FO ( €2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익UK£11.82m
시가총액UK£145.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.6x
LEI Leifheit
21.2x15.4%€156.8m
SUR Surteco Group
32.5x22.8%€285.3m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
VG0K Vivanco Gruppe
0.4xn/a€1.1m
0FO Focusrite
12.3x-18.3%€145.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0FO은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0FO 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0FO 12.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FO 은 Price-To-Earnings 12.3 German Consumer Durables 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FO 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.86
€5.57
+94.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Nov ’25€2.72
€5.57
+104.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Oct ’25€3.14
€5.57
+77.5%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Sep ’25€3.42
€5.58
+63.2%
13.7%€6.83€4.87n/a4
Aug ’25€4.42
€5.93
+34.1%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jul ’25€4.38
€5.93
+35.3%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jun ’25€4.38
€5.91
+35.0%
16.3%€7.45€4.82n/a4
May ’25€3.96
€5.88
+48.5%
16.3%€7.41€4.79n/a4
Apr ’25€3.70
€7.06
+90.9%
31.5%€10.54€4.80n/a4
Mar ’25€4.84
€9.03
+86.6%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Feb ’25n/a
€9.03
0%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Jan ’25n/a
€9.03
0%
15.8%€10.46€7.21n/a4
Dec ’24n/a
€8.89
0%
16.7%€10.37€6.93n/a4
Nov ’24n/a
€11.54
0%
29.9%€17.29€8.07€2.724
Oct ’24n/a
€11.68
0%
29.9%€17.49€8.16€3.144
Sep ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€3.424
Aug ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.424
Jul ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.384
Jun ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€4.384
May ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€3.964
Apr ’24n/a
€13.15
0%
17.2%€17.01€11.34€3.704
Mar ’24n/a
€13.28
0%
16.0%€16.82€11.21€4.844
Feb ’24n/a
€13.33
0%
16.0%€16.89€11.26n/a4
Jan ’24n/a
€13.90
0%
17.4%€17.20€11.47n/a3
Dec ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3
Nov ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y