tonies SE

XTRA:TNIE 주식 보고서

시가총액: €784.4m

tonies 가치 평가

TNIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNIE ( €6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNIE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNIE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNIE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€394.60m
시가총액€784.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNIE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNIE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.3m
ULC UNITEDLABELS
0.6x11.9%€12.3m
EIN3 Einhell Germany
0.7x5.9%€732.6m
TNIE tonies
2x20.0%€784.4m

Price-To-Sales 대 피어: TNIE은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNIE 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TNIE 2.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNIE 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNIE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNIE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TNIE 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.88
€10.12
+47.1%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Nov ’25€7.72
€10.12
+31.1%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Oct ’25€6.48
€10.12
+56.2%
13.0%€12.00€8.60n/a5
Sep ’25€6.32
€10.50
+66.1%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Aug ’25€6.02
€10.50
+74.4%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Jul ’25€6.94
€10.50
+51.3%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Jun ’25€6.40
€10.50
+64.1%
11.4%€12.00€8.70n/a4
May ’25€5.10
€10.50
+105.9%
11.4%€12.00€8.70n/a4
Apr ’25€4.70
€10.05
+113.8%
20.8%€13.00€7.70n/a4
Mar ’25€5.03
€9.80
+94.8%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Feb ’25€4.90
€9.80
+100.0%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Jan ’25€5.25
€9.80
+86.7%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Dec ’24€4.83
€9.80
+103.1%
20.6%€13.00€7.70n/a4
Nov ’24€4.80
€9.80
+104.2%
20.6%€13.00€7.70€7.724
Oct ’24€4.60
€9.80
+113.0%
20.6%€13.00€7.70€6.484
Sep ’24€5.11
€9.80
+91.8%
20.6%€13.00€7.70€6.324
Aug ’24€4.94
€9.70
+96.6%
22.0%€13.00€7.30€6.024
Jul ’24€4.89
€8.81
+80.2%
29.6%€13.00€5.25€6.945
Jun ’24€5.00
€8.71
+74.2%
29.5%€13.00€5.25€6.405
May ’24€5.46
€8.71
+59.5%
29.5%€13.00€5.25€5.105
Apr ’24€4.86
€8.61
+77.2%
29.6%€13.00€5.25€4.705
Mar ’24€5.68
€8.41
+48.1%
30.3%€13.00€5.25€5.035
Feb ’24€5.56
€8.19
+47.3%
32.0%€13.00€5.25€4.905
Jan ’24€6.00
€8.19
+36.5%
32.0%€13.00€5.25€5.255
Dec ’23€6.00
€8.19
+36.5%
32.0%€13.00€5.25€4.835
Nov ’23€5.18
€8.24
+59.1%
31.6%€13.00€5.25€4.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y