Garmin 가치 평가
GEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEY ( €162 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.1x |
| 수익 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$36.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GEY은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEY 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEY 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €162.00 | €176.42 +8.90% | 18.84% | €253.25 | €135.07 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €175.76 0% | 18.85% | €252.42 | €134.63 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €197.01 0% | 16.31% | €262.60 | €170.46 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €202.06 0% | 17.08% | €271.78 | €172.72 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €177.46 0% | 10.28% | €205.11 | €150.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €163.32 0% | 14.07% | €197.67 | €137.09 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €150.33 0% | 16.01% | €192.55 | €119.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €151.10 0% | 11.15% | €173.03 | €125.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €152.95 0% | 11.15% | €175.15 | €127.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €138.36 0% | 11.87% | €163.68 | €116.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €117.21 0% | 13.53% | €152.18 | €92.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €116.22 0% | 13.79% | €156.14 | €97.47 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €114.31 0% | 14.20% | €153.90 | €96.07 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €112.75 0% | 14.88% | €150.55 | €93.98 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €109.78 0% | 16.26% | €150.05 | €94.58 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €110.31 0% | 17.36% | €149.80 | €94.42 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €110.31 0% | 17.36% | €149.80 | €94.42 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €113.95 0% | 18.47% | €152.11 | €91.27 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 21:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Garmin Ltd. 36 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| John Bright | Avondale Partners |
| William Power | Baird |