Grupa Pracuj S.A.

MUN:BP8 주식 보고서

시가총액: €950.1m

Grupa Pracuj 가치 평가

BP8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BP8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.30
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: BP8 ( €13.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BP8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BP8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BP8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BP8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BP8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BP8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익zł187.81m
시가총액zł3.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BP8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BP8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
AAD Amadeus FiRe
11.8x-0.2%€412.8m
BFSA Befesa
15.5x24.4%€856.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€700.9m
GBF Bilfinger
8.2x2.1%€1.9b
BP8 Grupa Pracuj
21.1x20.2%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BP8은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BP8 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BP8 21.1x업계 평균 19.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BP8 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BP8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BP8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BP8 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BP8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.32
€16.28
+22.3%
7.6%€18.60€14.55n/a7
Feb ’26€14.08
€15.99
+13.6%
7.6%€18.26€14.28n/a7
Jan ’26n/a
€16.01
0%
7.7%€18.17€14.21n/a7
Dec ’25n/a
€15.38
0%
13.5%€18.16€11.27n/a7
Nov ’25n/a
€15.63
0%
12.9%€18.14€11.26n/a7
Oct ’25n/a
€15.74
0%
12.9%€18.27€11.34n/a7
Sep ’25n/a
€15.57
0%
12.8%€18.15€11.26n/a7
Aug ’25n/a
€15.61
0%
14.0%€18.25€11.32n/a6
Jul ’25n/a
€15.77
0%
15.3%€18.21€11.16n/a6
Jun ’25n/a
€15.76
0%
14.1%€18.47€11.31n/a6
May ’25€14.80
€15.30
+3.3%
15.1%€18.49€11.19n/a6
Apr ’25n/a
€14.78
0%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Mar ’25n/a
€14.78
0%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Feb ’25n/a
€14.82
0%
12.4%€16.63€11.18€14.086
Jan ’25n/a
€14.82
0%
12.4%€16.63€11.18n/a6
Dec ’24€13.22
€15.43
+16.7%
16.4%€19.44€11.20n/a6
Nov ’24n/a
€14.40
0%
16.0%€18.18€10.47n/a6
Oct ’24n/a
€14.78
0%
16.4%€18.76€10.81n/a6
Sep ’24n/a
€14.78
0%
16.4%€18.76€10.81n/a6
Aug ’24n/a
€14.57
0%
16.9%€19.04€10.97n/a6
Jul ’24n/a
€13.84
0%
17.2%€18.59€10.71n/a7
Jun ’24n/a
€13.84
0%
17.2%€18.59€10.71n/a7
May ’24n/a
€12.50
0%
19.6%€17.87€9.73€14.807
Apr ’24n/a
€12.41
0%
20.6%€17.99€9.57n/a7
Mar ’24n/a
€12.41
0%
20.6%€17.99€9.57n/a7
Feb ’24n/a
€12.35
0%
22.3%€18.13€9.64n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€15.66
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 00:34
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupa Pracuj S.A. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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