Chrysos Corporation Limited

DB:YI1 주식 보고서

시가총액: €357.9m

Chrysos 가치 평가

YI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 YI1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 YI1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

YI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YI1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YI1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YI1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.6x
판매AU$45.36m
시가총액AU$573.47m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YI1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YI1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
YI1 Chrysos
12.6x28.4%€573.5m

Price-To-Sales 대 피어: YI1은 Price-To-Sales 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

YI1 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
YI1 12.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YI1 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 0.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YI1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YI1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.6x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YI1 12.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.04
€3.92
+28.8%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Nov ’25€3.14
€3.92
+24.7%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Oct ’25€3.40
€3.97
+16.7%
9.0%€4.44€3.52n/a4
Sep ’25€3.58
€3.91
+9.2%
9.0%€4.37€3.46n/a4
Aug ’25€3.00
€3.83
+27.5%
8.9%€4.35€3.44n/a4
Jul ’25€3.26
€4.54
+39.3%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Jun ’25€3.32
€4.54
+36.8%
1.8%€4.62€4.40n/a4
May ’25€3.36
€4.54
+35.1%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Apr ’25€4.02
€4.83
+20.2%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Mar ’25€4.18
€4.83
+15.6%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Feb ’25€3.92
€4.87
+24.3%
3.1%€5.05€4.69n/a3
Jan ’25€4.88
€4.96
+1.7%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Dec ’24n/a
€4.96
0%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Nov ’24n/a
€3.97
0%
13.2%€4.50€3.45€3.142
Oct ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.402
Sep ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.582
Aug ’24n/a
€3.54
0%
1.7%€3.61€3.48€3.002
Jul ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.262
Jun ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.322
May ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.362
Apr ’24n/a
€3.72
0%
4.6%€3.89€3.55€4.022
Mar ’24n/a
€3.74
0%
7.3%€4.02€3.47€4.182
Feb ’24n/a
€4.11
0%
15.0%€4.73€3.50€3.922
Jan ’24n/a
€4.06
0%
15.0%€4.67€3.46€4.882

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴