OPENLANE 가치 평가
XKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XKR ( €19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XKR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XKR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XKR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38x |
| 수익 | US$63.00m |
| 시가총액 | US$2.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XKR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: XKR은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XKR 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XKR 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XKR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XKR 38 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.90 | €21.38 +7.42% | 6.14% | €23.32 | €19.73 | n/a | 6 |
| May ’26 | €16.00 | €20.66 +29.15% | 7.86% | €22.93 | €17.64 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.60 | €21.96 +24.80% | 7.38% | €24.08 | €18.52 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.40 | €23.00 +12.76% | 5.22% | €25.07 | €21.21 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €19.90 | €20.98 +5.44% | 9.61% | €24.00 | €18.24 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €19.10 | €20.99 +9.88% | 9.54% | €23.67 | €17.99 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €18.90 | €20.51 +8.52% | 9.59% | €23.85 | €18.13 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.40 | €18.93 +31.47% | 11.53% | €23.09 | €15.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.00 | €18.12 +20.81% | 11.95% | €22.47 | €15.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.50 | €18.15 +17.07% | 12.83% | €22.87 | €15.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.40 | €18.49 +12.74% | 12.83% | €23.31 | €15.85 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.20 | €18.49 +21.64% | 12.83% | €23.31 | €15.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.70 | €18.49 +17.76% | 12.83% | €23.31 | €15.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | €16.10 | €18.04 +12.04% | 15.77% | €23.53 | €14.12 | €16.00 | 6 |
| Apr ’25 | €15.90 | €16.92 +6.39% | 17.31% | €22.86 | €13.72 | €17.60 | 6 |
| Mar ’25 | €14.00 | €16.92 +20.84% | 17.44% | €23.07 | €13.84 | €20.40 | 6 |
| Feb ’25 | €12.90 | €17.22 +33.47% | 17.22% | €23.54 | €14.12 | €19.90 | 7 |
| Jan ’25 | €13.30 | €17.22 +29.46% | 17.22% | €23.54 | €14.12 | €19.10 | 7 |
| Dec ’24 | €13.30 | €17.22 +29.46% | 17.22% | €23.54 | €14.12 | €18.90 | 7 |
| Nov ’24 | €12.60 | €17.66 +40.19% | 17.40% | €23.66 | €14.19 | €14.40 | 6 |
| Oct ’24 | €14.10 | €16.39 +16.27% | 17.82% | €22.77 | €13.66 | €15.00 | 7 |
| Sep ’24 | €14.20 | €16.39 +15.45% | 17.82% | €22.77 | €13.66 | €15.50 | 7 |
| Aug ’24 | €14.00 | €16.80 +19.97% | 17.47% | €22.96 | €13.78 | €16.40 | 7 |
| Jul ’24 | €13.80 | €16.59 +20.18% | 18.78% | €23.04 | €13.82 | €15.20 | 7 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.59 +19.32% | 18.78% | €23.04 | €13.82 | €15.70 | 7 |
| May ’24 | €12.20 | €15.91 +30.42% | 21.69% | €22.64 | €11.77 | €16.10 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 18:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OPENLANE, Inc. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |