CBIZ 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 XC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

XC4 ( €77 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €213.15 )

XC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XC4 ( €77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XC4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XC4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XC4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.1x
수익	US$119.02m
시가총액	US$4.02b

XC4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	23.8x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XC4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.4x
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
BFSA Befesa	14.9x	29.6%	€824.8m
AAD Amadeus FiRe	11.8x	7.2%	€412.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11.2x	2.2%	€720.4m
XC4 CBIZ	34.1x	33.9%	€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: XC4은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XC4 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XC4 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XC4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.1x
공정 PE 비율	18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XC4 34.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XC4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€77.00	€92.67 +20.4%	2.1%	€94.58	€90.76	n/a	2
Dec ’25	€78.00	€92.14 +18.1%	2.1%	€94.04	€90.24	n/a	2
Nov ’25	€63.00	€77.81 +23.5%	5.3%	€81.95	€73.66	n/a	2
Oct ’25	€60.00	€75.94 +26.6%	3.6%	€78.68	€73.19	n/a	2
Sep ’25	€64.00	€75.94 +18.7%	3.6%	€78.68	€73.19	n/a	2
Jul ’25	€68.50	€72.91 +6.4%	2.6%	€74.78	€71.04	n/a	2
Jun ’25	€69.00	€72.91 +5.7%	2.6%	€74.78	€71.04	n/a	2
May ’25	€67.00	€72.91 +8.8%	2.6%	€74.78	€71.04	n/a	2
Apr ’25	€72.00	€66.60 -7.5%	2.8%	€68.45	€64.75	n/a	2
Mar ’25	€69.50	€66.60 -4.2%	2.8%	€68.45	€64.75	n/a	2
Feb ’25	€58.50	€54.91 -6.1%	5.0%	€57.65	€52.16	n/a	2
Jan ’25	€56.50	€56.51 +0.02%	5.0%	€59.34	€53.69	n/a	2
Dec ’24	€53.00	€56.51 +6.6%	5.0%	€59.34	€53.69	€78.00	2
Nov ’24	€49.00	€56.51 +15.3%	5.0%	€59.34	€53.69	€63.00	2
Oct ’24	€49.60	€53.84 +8.6%	0.9%	€54.31	€53.37	€60.00	2
Sep ’24	€51.50	€52.29 +1.5%	0.9%	€52.75	€51.84	€64.00	2
Aug ’24	€49.60	€52.29 +5.4%	0.9%	€52.75	€51.84	€65.00	2
Jul ’24	€48.40	€53.52 +10.6%	0.9%	€53.99	€53.06	€68.50	2
Jun ’24	€47.00	€52.41 +11.5%	0.9%	€52.87	€51.96	€69.00	2
May ’24	€47.60	€52.41 +10.1%	0.9%	€52.87	€51.96	€67.00	2
Apr ’24	€44.80	€52.83 +17.9%	2.7%	€54.24	€51.43	€72.00	2
Mar ’24	€47.00	€52.83 +12.4%	2.7%	€54.24	€51.43	€69.50	2
Feb ’24	€43.40	€50.87 +17.2%	7.4%	€54.64	€47.11	€58.50	2
Jan ’24	€44.00	€50.87 +15.6%	7.4%	€54.64	€47.11	€56.50	2
Dec ’23	€47.20	€54.19 +14.8%	7.4%	€58.21	€50.18	€53.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 02:34
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CBIZ, Inc. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Sutherland	Boenning & Scattergood, Inc.
Christopher Moore	CJS Securities, Inc.
James MacDonald	First Analysis Securities Corporation