CECO Environmental 가치 평가
WCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WCE ( €22.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WCE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WCE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WCE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.6x |
| 수익 | US$47.43m |
| 시가총액 | US$882.05m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | -11.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WCE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WCE은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WCE 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WCE 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WCE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.6x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCE 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.24 | €29.82 +34.08% | 5.33% | €31.00 | €26.57 | n/a | 6 |
| May ’26 | €19.39 | €29.82 +53.78% | 5.33% | €31.00 | €26.57 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €20.80 | €34.14 +64.13% | 6.47% | €38.14 | €31.47 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €23.98 | €34.14 +42.36% | 6.47% | €38.14 | €31.47 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €27.56 | €34.76 +26.14% | 6.86% | €38.41 | €31.69 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €27.82 | €33.54 +20.58% | 4.36% | €36.42 | €31.63 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €29.90 | €31.77 +6.25% | 2.21% | €32.23 | €30.39 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.70 | €31.77 +46.39% | 2.21% | €32.23 | €30.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.08 | €32.28 +28.71% | 1.07% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.38 | €32.28 +27.19% | 1.07% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.76 | €32.28 +20.63% | 1.07% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €25.88 -2.72% | 4.97% | €28.06 | €24.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.76 | €25.88 +13.69% | 4.97% | €28.06 | €24.32 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.50 | €25.88 +10.11% | 4.97% | €28.06 | €24.32 | €19.39 | 6 |
| Apr ’25 | €21.60 | €24.32 +12.59% | 8.92% | €27.53 | €21.11 | €20.80 | 6 |
| Mar ’25 | €20.80 | €21.75 +4.57% | 7.97% | €24.81 | €20.22 | €23.98 | 6 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.75 +22.19% | 7.97% | €24.81 | €20.22 | €27.56 | 6 |
| Jan ’25 | €18.40 | €21.48 +16.73% | 5.50% | €23.35 | €20.54 | €27.82 | 5 |
| Dec ’24 | €17.60 | €21.48 +22.03% | 5.50% | €23.35 | €20.54 | €29.90 | 5 |
| Nov ’24 | €15.20 | €20.21 +32.99% | 10.92% | €22.88 | €17.16 | €21.70 | 5 |
| Oct ’24 | €15.20 | €19.75 +29.96% | 10.92% | €22.36 | €16.77 | €25.08 | 5 |
| Sep ’24 | €12.60 | €19.13 +51.85% | 12.42% | €21.87 | €15.49 | €25.38 | 5 |
| Aug ’24 | €10.90 | €18.21 +67.10% | 13.78% | €21.86 | €15.48 | €26.76 | 5 |
| Jul ’24 | €12.10 | €18.21 +50.53% | 13.78% | €21.86 | €15.48 | €26.60 | 5 |
| Jun ’24 | €10.00 | €18.21 +82.14% | 13.78% | €21.86 | €15.48 | €22.76 | 5 |
| May ’24 | €10.10 | €18.20 +80.16% | 10.10% | €20.85 | €16.11 | €23.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 20:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CECO Environmental Corp. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gerard Sweeney | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |
| John Quealy | Canaccord Genuity |