Casella Waste Systems 가치 평가
WA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WA3 ( €101.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WA3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WA3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WA3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 판매 | US$1.49b |
| 시가총액 | US$6.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.9x |
| PEG 비율 | 11.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WA3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WA3은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WA3 의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WA3 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WA3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WA3 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.15 | €110.83 +9.6% | 7.5% | €124.20 | €98.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €106.80 | €105.10 -1.6% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €91.22 | €105.10 +15.2% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €90.74 | €103.73 +14.3% | 6.4% | €111.09 | €90.49 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €97.14 | €104.75 +7.8% | 6.2% | €113.16 | €92.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €94.60 | €98.09 +3.7% | 5.2% | €103.42 | €84.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €91.52 | €97.91 +7.0% | 5.1% | €104.65 | €85.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €90.86 | €95.99 +5.6% | 5.1% | €103.50 | €85.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.54 | €96.60 +14.3% | 5.4% | €104.46 | €85.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €91.42 | €94.74 +3.6% | 5.8% | €103.16 | €84.74 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €83.80 | €94.46 +12.7% | 5.5% | €103.22 | €84.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €79.42 | €90.30 +13.7% | 6.9% | €100.97 | €78.94 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €77.02 | €90.12 +17.0% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €73.60 | €90.12 +22.4% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | €106.80 | 8 |
| Nov ’24 | €69.88 | €94.14 +34.7% | 6.3% | €104.15 | €84.27 | €91.22 | 7 |
| Oct ’24 | €71.70 | €93.97 +31.1% | 6.6% | €103.37 | €83.63 | €90.74 | 6 |
| Sep ’24 | €73.80 | €92.05 +24.7% | 7.2% | €101.26 | €81.92 | €97.14 | 5 |
| Aug ’24 | €74.52 | €91.49 +22.8% | 7.0% | €100.03 | €80.94 | €94.60 | 5 |
| Jul ’24 | €83.04 | €93.64 +12.8% | 6.9% | €100.78 | €81.54 | €91.52 | 5 |
| Jun ’24 | €84.78 | €92.69 +9.3% | 5.8% | €96.75 | €82.00 | €90.86 | 5 |
| May ’24 | €80.64 | €90.06 +11.7% | 6.3% | €95.71 | €81.12 | €84.54 | 5 |
| Apr ’24 | €75.88 | €86.02 +13.4% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €91.42 | 5 |
| Mar ’24 | €72.12 | €86.02 +19.3% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €83.80 | 5 |
| Feb ’24 | €73.58 | €84.91 +15.4% | 6.3% | €90.44 | €74.75 | €79.42 | 5 |
| Jan ’24 | €74.52 | €86.93 +16.6% | 4.0% | €92.39 | €82.02 | €77.02 | 5 |
| Dec ’23 | €81.84 | €93.32 +14.0% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €73.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 01:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Casella Waste Systems, Inc. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |