Waste Management 가치 평가
UWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UWS ( €205.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €341 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UWS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UWS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.2x |
| 수익 | US$2.64b |
| 시가총액 | US$84.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UWS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UWS은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UWS 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UWS 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UWS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UWS 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €205.60 | €224.67 +9.3% | 7.2% | €247.58 | €175.73 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €194.90 | €223.62 +14.7% | 7.3% | €245.95 | €174.57 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €217.15 | €214.69 -1.1% | 7.3% | €237.56 | €168.62 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €198.36 | €211.48 +6.6% | 7.6% | €234.80 | €160.22 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €187.98 | €198.99 +5.9% | 8.1% | €224.27 | €151.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €190.52 | €198.99 +4.4% | 8.1% | €224.27 | €151.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €188.84 | €205.76 +9.0% | 8.1% | €231.90 | €157.06 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €195.00 | €208.62 +7.0% | 8.9% | €241.21 | €152.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €191.44 | €206.29 +7.8% | 9.1% | €238.46 | €148.23 | n/a | 20 |
| May ’25 | €195.50 | €208.04 +6.4% | 8.9% | €242.24 | €150.58 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €196.80 | €192.80 -2.0% | 8.5% | €235.14 | €146.04 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €189.00 | €191.42 +1.3% | 8.0% | €212.54 | €146.93 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €172.80 | €168.28 -2.6% | 8.0% | €197.35 | €138.60 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €160.70 | €165.37 +2.9% | 7.5% | €184.93 | €137.56 | €194.90 | 21 |
| Dec ’24 | €159.00 | €163.79 +3.0% | 7.7% | €185.26 | €137.80 | €217.15 | 21 |
| Nov ’24 | €155.00 | €169.96 +9.6% | 8.0% | €192.10 | €141.00 | €198.36 | 20 |
| Oct ’24 | €145.80 | €167.47 +14.9% | 7.5% | €189.48 | €139.76 | €187.98 | 20 |
| Sep ’24 | €146.00 | €161.92 +10.9% | 7.6% | €183.92 | €135.66 | €190.52 | 19 |
| Aug ’24 | €148.70 | €161.92 +8.9% | 7.6% | €183.92 | €135.66 | €188.84 | 19 |
| Jul ’24 | €155.70 | €162.63 +4.4% | 7.9% | €185.54 | €134.52 | €195.00 | 20 |
| Jun ’24 | €151.50 | €159.57 +5.3% | 8.1% | €182.42 | €132.25 | €191.44 | 19 |
| May ’24 | €148.60 | €158.55 +6.7% | 8.0% | €182.30 | €132.17 | €195.50 | 19 |
| Apr ’24 | €150.10 | €154.40 +2.9% | 9.2% | €183.38 | €126.53 | €196.80 | 18 |
| Mar ’24 | €140.22 | €155.04 +10.6% | 8.4% | €182.48 | €128.48 | €189.00 | 17 |
| Feb ’24 | €138.92 | €152.42 +9.7% | 9.3% | €178.42 | €117.43 | €172.80 | 16 |
| Jan ’24 | €147.52 | €161.88 +9.7% | 8.7% | €184.79 | €121.62 | €160.70 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/17 03:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Waste Management, Inc. 46 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |