Upwork 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 UP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

UP2 ( €15.66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €55.12 )

UP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UP2 ( €15.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UP2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UP2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UP2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.1x
수익	US$85.79m
시가총액	US$2.24b

UP2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	31.4x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UP2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.4x
AAD Amadeus FiRe	11.9x	7.2%	€415.6m
GBF Bilfinger	7.6x	2.2%	€1.7b
BFSA Befesa	15.1x	29.6%	€838.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11.1x	2.2%	€712.1m
UP2 Upwork	26.1x	18.0%	€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UP2은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UP2 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UP2 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UP2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.1x
공정 PE 비율	14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UP2 26.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UP2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.66	€18.15 +15.9%	10.6%	€23.15	€15.43	n/a	11
Dec ’25	€15.89	€17.38 +9.4%	11.7%	€22.72	€15.14	n/a	11
Nov ’25	€12.36	€13.12 +6.2%	20.4%	€19.42	€10.17	n/a	11
Oct ’25	€9.29	€12.50 +34.5%	19.7%	€18.87	€9.88	n/a	11
Sep ’25	€8.71	€12.78 +46.7%	18.5%	€19.05	€9.98	n/a	11
Aug ’25	€10.97	€16.50 +50.4%	19.0%	€22.33	€11.17	n/a	11
Jul ’25	€10.13	€16.79 +65.8%	16.2%	€22.02	€11.93	n/a	10
Jun ’25	€9.88	€17.34 +75.5%	13.6%	€22.37	€13.98	n/a	10
May ’25	€10.92	€17.39 +59.3%	10.8%	€20.57	€14.02	n/a	10
Apr ’25	€11.26	€17.13 +52.2%	10.8%	€20.26	€13.82	n/a	10
Mar ’25	€12.13	€17.22 +42.0%	10.4%	€20.43	€13.93	n/a	11
Feb ’25	€12.63	€15.77 +24.9%	10.5%	€18.36	€12.85	n/a	11
Jan ’25	€13.77	€15.07 +9.5%	11.1%	€17.60	€12.04	n/a	11
Dec ’24	€12.78	€15.26 +19.4%	11.1%	€17.82	€12.19	€15.89	11
Nov ’24	€9.69	€13.22 +36.5%	19.2%	€17.12	€7.61	€12.36	10
Oct ’24	€10.77	€12.94 +20.2%	19.9%	€16.64	€7.40	€9.29	9
Sep ’24	€13.80	€12.94 -6.2%	19.9%	€16.64	€7.40	€8.71	9
Aug ’24	€9.39	€10.91 +16.2%	23.9%	€15.46	€7.28	€10.97	10
Jul ’24	€8.23	€10.72 +30.2%	24.8%	€15.58	€7.33	€10.13	10
Jun ’24	€7.66	€10.56 +37.9%	26.0%	€15.42	€7.26	€9.88	11
May ’24	€8.55	€16.78 +96.2%	22.9%	€26.23	€12.18	€10.92	11
Apr ’24	€10.05	€16.78 +67.0%	22.9%	€26.23	€12.18	€11.26	11
Mar ’24	€10.59	€16.78 +58.4%	22.9%	€26.23	€12.18	€12.13	11
Feb ’24	€11.79	€17.87 +51.6%	30.0%	€30.95	€10.92	€12.63	11
Jan ’24	€9.72	€19.50 +100.6%	27.2%	€31.98	€13.17	€13.77	11
Dec ’23	€11.61	€21.47 +84.9%	25.6%	€34.11	€14.05	€12.78	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 07:24
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Upwork Inc. 16 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nathaniel Schindler	BofA Global Research
Marvin Fong	BTIG
Maria Ripps	Canaccord Genuity