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Stericycle 가치 평가

SY9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SY9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SY9 ( €56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SY9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SY9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SY9 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SY9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SY9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SY9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.2x
판매	US$2.63b
시가총액	US$5.75b

SY9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	18.6x
PEG 비율	6.7x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SY9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SY9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
BFSA Befesa	0.7x	7.1%	€824.8m
ABA ALBA	0.3x	n/a	€76.3m
GBF Bilfinger	0.4x	4.8%	€1.7b
WAH Wolftank Group	0.4x	12.1%	€43.3m
SY9 Stericycle	2.2x	4.6%	€5.8b

Price-To-Sales 대 피어: SY9은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SY9 의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SY9 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SY9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SY9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.2x
공정 PS 비율	1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SY9 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SY9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€57.04 0%	0.7%	€57.21	€56.16	n/a	6
Dec ’25	n/a	€57.04 0%	0.7%	€57.21	€56.16	n/a	6
Nov ’25	€56.00	€57.04 +1.9%	0.7%	€57.21	€56.16	n/a	6
Oct ’25	€54.50	€57.11 +4.8%	0.7%	€57.28	€56.23	n/a	6
Sep ’25	€53.00	€57.11 +7.7%	0.7%	€57.28	€56.23	n/a	6
Aug ’25	€54.00	€57.11 +5.8%	0.7%	€57.28	€56.23	n/a	6
Jul ’25	€54.00	€55.73 +3.2%	4.2%	€56.97	€50.54	n/a	6
Jun ’25	€45.20	€56.76 +25.6%	13.5%	€69.05	€46.04	n/a	6
May ’25	€41.80	€57.77 +38.2%	14.7%	€70.11	€46.74	n/a	5
Apr ’25	€48.80	€59.50 +21.9%	10.1%	€69.08	€52.50	n/a	5
Mar ’25	€49.60	€57.21 +15.3%	13.9%	€69.39	€44.41	n/a	6
Feb ’25	€44.60	€49.44 +10.8%	18.5%	€64.48	€36.85	n/a	6
Jan ’25	€44.60	€49.86 +11.8%	18.5%	€65.03	€37.16	n/a	6
Dec ’24	€42.80	€52.60 +22.9%	15.2%	€65.28	€41.97	n/a	5
Nov ’24	€38.60	€53.99 +39.9%	16.2%	€66.30	€42.62	€56.00	5
Oct ’24	€42.00	€52.10 +24.0%	16.2%	€63.98	€41.13	€54.50	5
Sep ’24	€41.40	€52.10 +25.8%	16.2%	€63.98	€41.13	€53.00	5
Aug ’24	€38.60	€51.97 +34.6%	16.2%	€63.83	€41.03	€54.00	5
Jul ’24	€42.60	€53.18 +24.8%	17.0%	€64.41	€41.40	€54.00	5
Jun ’24	€40.00	€52.27 +30.7%	17.0%	€63.53	€40.84	€45.20	5
May ’24	€41.40	€52.27 +26.3%	17.0%	€63.53	€40.84	€41.80	5
Apr ’24	€40.05	€58.77 +46.7%	10.5%	€66.35	€50.24	€48.80	4
Mar ’24	€44.18	€58.77 +33.0%	10.5%	€66.35	€50.24	€49.60	4
Feb ’24	€49.39	€68.00 +37.7%	7.8%	€75.28	€61.23	€44.60	4
Jan ’24	€46.63	€68.00 +45.8%	7.8%	€75.28	€61.23	€44.60	4
Dec ’23	€50.02	€68.00 +35.9%	7.8%	€75.28	€61.23	€42.80	4

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/11/04 10:13
장 마감 주가	2024/11/04 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stericycle, Inc. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nathan Judge	Atlantic Equities LLP
Richard Close	Avondale Partners
Gary Bisbee	Barclays