SThree 가치 평가

S8T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S8T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S8T ( €3.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S8T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

S8T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S8T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 S8T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S8T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.4x
AAD Amadeus FiRe	12x	7.2%	€419.9m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11.2x	2.2%	€721.8m
BFSA Befesa	14.9x	29.6%	€826.4m
GBF Bilfinger	7.4x	2.2%	€1.7b
S8T SThree	6.8x	-36.3%	€382.3m

Price-To-Earnings 대 피어: S8T은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

S8T 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S8T 은 Price-To-Earnings 6.8 European Professional Services 업계 평균( 18.7 x).

S8T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S8T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.8x
공정 PE 비율	4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S8T 6.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S8T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.51	€4.41 +25.7%	17.0%	€5.43	€3.32	n/a	6
Dec ’25	€4.29	€5.91 +37.9%	10.8%	€6.58	€5.03	n/a	6
Nov ’25	€4.19	€5.95 +42.0%	10.3%	€6.60	€5.04	n/a	6
Oct ’25	€4.50	€5.98 +32.9%	9.6%	€6.60	€5.04	n/a	6
Sep ’25	€4.85	€5.97 +23.3%	10.3%	€6.59	€4.99	n/a	6
Aug ’25	€4.91	€5.97 +21.8%	10.3%	€6.59	€4.99	n/a	6
Jul ’25	€4.82	€6.25 +29.8%	10.1%	€7.08	€5.07	n/a	6
Jun ’25	€5.12	€6.55 +27.9%	13.0%	€8.10	€5.05	n/a	7
May ’25	€5.03	€6.52 +29.5%	13.5%	€8.08	€4.92	n/a	7
Apr ’25	€5.02	€6.52 +29.8%	13.5%	€8.08	€4.92	n/a	7
Mar ’25	€4.92	€6.47 +31.6%	15.1%	€8.07	€4.56	n/a	7
Feb ’25	€4.74	€6.50 +37.1%	16.3%	€8.09	€4.57	n/a	6
Jan ’25	€4.79	€6.51 +35.9%	16.5%	€8.02	€4.53	€3.36	6
Dec ’24	€4.69	€6.45 +37.6%	18.4%	€7.96	€4.50	€4.29	6
Nov ’24	€4.04	€6.45 +59.6%	18.4%	€7.96	€4.50	€4.19	6
Oct ’24	€4.23	€6.71 +58.8%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.50	6
Sep ’24	€4.15	€6.71 +61.9%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.85	6
Aug ’24	€4.11	€6.71 +63.5%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.91	6
Jul ’24	€3.97	€6.71 +69.0%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.82	6
Jun ’24	€4.33	€7.10 +64.0%	16.0%	€8.26	€5.13	€5.12	6
May ’24	€4.69	€7.10 +51.4%	16.0%	€8.26	€5.13	€5.03	6
Apr ’24	€4.74	€6.80 +43.4%	18.3%	€8.22	€5.10	€5.02	7
Mar ’24	€5.20	€6.71 +29.0%	20.7%	€8.25	€4.44	€4.92	7
Feb ’24	€4.78	€6.71 +40.3%	20.7%	€8.25	€4.44	€4.74	7
Jan ’24	€4.52	€6.84 +51.4%	20.7%	€8.42	€4.53	€4.79	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

SThree plc 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.