SThree 가치 평가
S8T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 S8T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: S8T ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S8T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
S8T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: S8T는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S8T의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 이익 | UK£17.67m |
| 시가총액 | UK£214.09m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
S8T의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: S8T은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
S8T의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S8T 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 European Professional Services 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
S8T의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S8T 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.91 | €2.82 +48.15% | 22.05% | €3.51 | €1.81 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €1.83 | €2.79 +52.62% | 22.05% | €3.47 | €1.79 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €1.90 | €2.80 +47.31% | 22.05% | €3.48 | €1.80 | n/a | 4 |
| May ’27 | €1.91 | €2.80 +46.08% | 22.05% | €3.48 | €1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €1.73 | €2.88 +66.65% | 23.02% | €3.47 | €1.79 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €1.92 | €2.85 +48.38% | 23.02% | €3.44 | €1.78 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €2.21 | €2.85 +29.18% | 23.02% | €3.44 | €1.78 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €2.17 | €2.84 +31.23% | 23.02% | €3.43 | €1.77 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €1.90 | €2.83 +48.93% | 23.02% | €3.41 | €1.76 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.79 | €2.86 +59.80% | 23.02% | €3.45 | €1.78 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.86 | €2.86 +53.79% | 23.02% | €3.45 | €1.78 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €2.25 | €4.16 +85.47% | 21.25% | €5.20 | €2.78 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.44 | €4.17 +71.05% | 21.25% | €5.22 | €2.78 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.85 | €4.20 +47.48% | 21.25% | €5.24 | €2.80 | €1.83 | 4 |
| Jun ’26 | €2.71 | €4.34 +60.20% | 15.72% | €5.37 | €3.28 | €1.90 | 5 |
| May ’26 | €2.87 | €4.33 +50.73% | 15.34% | €5.29 | €3.23 | €1.91 | 5 |
| Apr ’26 | €3.18 | €4.41 +38.93% | 15.34% | €5.39 | €3.30 | €1.73 | 5 |
| Mar ’26 | €2.95 | €4.46 +51.50% | 15.34% | €5.46 | €3.33 | €1.92 | 5 |
| Feb ’26 | €3.11 | €4.53 +45.87% | 15.84% | €5.38 | €3.29 | €2.21 | 5 |
| Jan ’26 | €3.36 | €4.43 +32.13% | 17.01% | €5.45 | €3.33 | €2.17 | 6 |
| Dec ’25 | €4.29 | €5.91 +37.88% | 10.78% | €6.58 | €5.03 | €1.90 | 6 |
| Nov ’25 | €4.19 | €5.95 +42.03% | 10.34% | €6.60 | €5.04 | €1.79 | 6 |
| Oct ’25 | €4.50 | €5.98 +32.93% | 9.64% | €6.60 | €5.04 | €1.86 | 6 |
| Sep ’25 | €4.85 | €5.97 +23.31% | 10.32% | €6.59 | €4.99 | €2.25 | 6 |
| Aug ’25 | €4.91 | €5.97 +21.80% | 10.32% | €6.59 | €4.99 | €2.44 | 6 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.25 +29.76% | 10.09% | €7.08 | €5.07 | €2.85 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/10 00:06 |
| 종가 | 2026/07/10 00:00 |
| 수익 | 2025/11/30 |
| 연간 수익 | 2025/11/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SThree plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| James Gilbert | Canaccord Genuity |
| Steven Woolf | Deutsche Bank |