RWS Holdings plc

DB:RWJ1 주식 보고서

시가총액: €795.9m

RWS Holdings 가치 평가

RWJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RWJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RWJ1 ( €1.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWJ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RWJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RWJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RWJ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RWJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RWJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익UK£47.50m
시가총액UK£659.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RWJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RWJ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€714.8m
BFSA Befesa
14.5x29.6%€804.0m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
RWJ1 RWS Holdings
13.9x8.3%€660.0m

Price-To-Earnings 대 피어: RWJ1은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RWJ1 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RWJ1 13.9x업계 평균 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWJ1 은 Price-To-Earnings 13.9 European Professional Services 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RWJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWJ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWJ1 13.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RWJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.97
€3.84
+94.8%
4.4%€4.00€3.64n/a4
Dec ’25€1.75
€3.90
+122.9%
6.6%€4.29€3.57n/a4
Nov ’25€1.66
€3.78
+127.8%
3.9%€3.94€3.58n/a3
Oct ’25€1.84
€4.18
+127.2%
9.0%€4.52€3.57n/a4
Sep ’25€1.99
€4.39
+120.8%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Aug ’25€2.12
€4.39
+107.3%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Jul ’25€2.12
€4.39
+107.3%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Jun ’25€1.94
€4.31
+122.4%
13.1%€5.23€3.49n/a5
May ’25€1.90
€4.37
+129.9%
11.5%€5.24€3.73n/a5
Apr ’25€2.20
€4.56
+107.4%
10.9%€5.26€3.74n/a5
Mar ’25€2.54
€4.56
+79.6%
10.9%€5.26€3.74n/a5
Feb ’25€2.68
€4.53
+69.2%
10.9%€5.23€3.72n/a5
Jan ’25€2.72
€4.53
+66.7%
10.9%€5.23€3.72n/a5
Dec ’24€2.74
€4.51
+64.5%
17.0%€5.34€2.99€1.756
Nov ’24€2.18
€4.51
+106.8%
17.0%€5.34€2.99€1.666
Oct ’24€2.66
€5.16
+94.1%
20.3%€6.51€3.02€1.846
Sep ’24€2.72
€5.16
+89.8%
20.3%€6.51€3.02€1.996
Aug ’24€2.82
€5.16
+83.1%
20.3%€6.51€3.02€2.126
Jul ’24€2.68
€5.16
+92.7%
20.3%€6.51€3.02€2.126
Jun ’24€2.58
€5.10
+97.8%
19.9%€6.39€3.02€1.946
May ’24€2.84
€5.10
+79.7%
19.9%€6.39€3.02€1.906
Apr ’24€3.36
€5.88
+75.0%
21.1%€7.78€3.72€2.206
Mar ’24€3.90
€5.88
+50.8%
21.1%€7.78€3.72€2.546
Feb ’24€4.08
€5.97
+46.3%
23.1%€8.05€3.85€2.685
Jan ’24€4.04
€5.97
+47.8%
23.1%€8.05€3.85€2.725
Dec ’23€3.74
€5.74
+53.4%
25.8%€7.96€3.81€2.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RWS Holdings plc 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg