Teleperformance SE

DB:RCF 주식 보고서

시가총액: €4.9b

Teleperformance 가치 평가

RCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€264.79
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RCF ( €85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €264.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익€622.00m
시가총액€4.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
MMS Maximus
15.1x2.0%US$4.7b
BFSA Befesa
14.4x29.6%€800.0m
RCF Teleperformance
7.9x11.5%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RCF은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCF 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RCF 7.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies12PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCF 은 Price-To-Earnings 7.9 European Professional Services 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCF 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€85.00
€144.24
+69.7%
23.3%€215.00€90.00n/a17
Jan ’26€82.06
€144.06
+75.6%
23.3%€215.00€90.00n/a17
Dec ’25€88.46
€145.00
+63.9%
22.7%€215.00€90.00n/a17
Nov ’25€96.74
€145.18
+50.1%
22.6%€215.00€90.00n/a17
Oct ’25€93.02
€150.25
+61.5%
20.5%€215.00€100.00n/a16
Sep ’25€101.15
€150.47
+48.8%
19.8%€215.00€100.00n/a17
Aug ’25€118.90
€149.29
+25.6%
19.5%€215.00€100.00n/a17
Jul ’25€99.42
€148.35
+49.2%
19.9%€215.00€97.00n/a17
Jun ’25€102.40
€151.88
+48.3%
19.8%€215.00€97.00n/a17
May ’25€85.12
€158.29
+86.0%
24.7%€245.00€97.00n/a17
Apr ’25€90.66
€164.41
+81.3%
22.0%€245.00€95.00n/a17
Mar ’25€115.70
€195.12
+68.6%
18.6%€250.00€120.00n/a17
Feb ’25€144.10
€192.63
+33.7%
20.1%€250.00€112.00n/a16
Jan ’25€134.30
€193.07
+43.8%
20.9%€250.00€112.00€82.0615
Dec ’24€128.25
€193.07
+50.5%
20.9%€250.00€112.00€88.4615
Nov ’24€108.35
€202.39
+86.8%
28.5%€360.00€112.00€96.7416
Oct ’24€121.35
€218.97
+80.4%
27.0%€360.00€112.00€93.0216
Sep ’24€127.35
€247.48
+94.3%
23.6%€380.00€160.00€101.1515
Aug ’24€128.85
€255.81
+98.5%
20.6%€380.00€170.00€118.9015
Jul ’24€153.30
€297.00
+93.7%
17.1%€380.00€220.00€99.4216
Jun ’24€139.90
€299.01
+113.7%
19.7%€380.00€146.17€102.4016
May ’24€179.55
€313.45
+74.6%
18.5%€380.00€146.17€85.1216
Apr ’24€223.50
€327.72
+46.6%
16.0%€390.00€146.17€90.6617
Mar ’24€247.10
€330.48
+33.7%
16.2%€390.00€146.17€115.7017
Feb ’24€260.80
€327.70
+25.7%
17.8%€395.00€146.17€144.1016
Jan ’24€223.90
€354.89
+58.5%
19.3%€425.00€146.17€134.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€147.39
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:48
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teleperformance SE 39 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.