Teleperformance 가치 평가
RCF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RCF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RCF ( €57.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €207.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RCF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RCF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RCF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 이익 | €481.00m |
| 시가총액 | €3.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RCF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RCF은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RCF의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RCF 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 German Professional Services 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RCF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.10 | €102.81 +80.06% | 18.61% | €147.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €61.58 | €105.40 +71.16% | 18.95% | €147.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €58.72 | €105.40 +79.50% | 18.95% | €147.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €61.64 | €112.13 +81.92% | 16.68% | €153.00 | €82.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €63.92 | €114.93 +79.81% | 15.28% | €153.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €66.18 | €117.73 +77.90% | 21.34% | €195.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €68.52 | €127.13 +85.54% | 22.87% | €195.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €82.26 | €129.13 +56.97% | 23.43% | €195.00 | €86.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €88.94 | €136.71 +53.71% | 20.73% | €195.00 | €91.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €98.00 | €137.82 +40.64% | 21.16% | €198.00 | €91.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €92.34 | €138.41 +49.89% | 20.83% | €198.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €92.92 | €140.59 +51.30% | 21.70% | €210.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €91.74 | €142.53 +55.36% | 23.76% | €215.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €82.06 | €144.06 +75.55% | 23.34% | €215.00 | €90.00 | €61.58 | 17 |
| Dec ’25 | €88.46 | €145.00 +63.92% | 22.65% | €215.00 | €90.00 | €58.72 | 17 |
| Nov ’25 | €96.74 | €145.18 +50.07% | 22.64% | €215.00 | €90.00 | €61.64 | 17 |
| Oct ’25 | €93.02 | €150.25 +61.52% | 20.46% | €215.00 | €100.00 | €63.92 | 16 |
| Sep ’25 | €101.15 | €150.47 +48.76% | 19.75% | €215.00 | €100.00 | €66.18 | 17 |
| Aug ’25 | €118.90 | €149.29 +25.56% | 19.54% | €215.00 | €100.00 | €68.52 | 17 |
| Jul ’25 | €99.42 | €148.35 +49.22% | 19.88% | €215.00 | €97.00 | €82.26 | 17 |
| Jun ’25 | €102.40 | €151.88 +48.32% | 19.76% | €215.00 | €97.00 | €88.94 | 17 |
| May ’25 | €85.12 | €158.29 +85.97% | 24.70% | €245.00 | €97.00 | €98.00 | 17 |
| Apr ’25 | €90.66 | €164.41 +81.35% | 22.02% | €245.00 | €95.00 | €92.34 | 17 |
| Mar ’25 | €115.70 | €195.12 +68.64% | 18.64% | €250.00 | €120.00 | €92.92 | 17 |
| Feb ’25 | €144.10 | €192.63 +33.67% | 20.06% | €250.00 | €112.00 | €91.74 | 16 |
| Jan ’25 | €134.30 | €193.07 +43.76% | 20.93% | €250.00 | €112.00 | €82.06 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/19 01:56 |
| 종가 | 2026/01/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Teleperformance SE는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Carl Raynsford | Berenberg |