Computershare Limited

DB:QCH 주식 보고서

시가총액: €13.3b

Computershare 가치 평가

QCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.61
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: QCH ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QCH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QCH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QCH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QCH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.4x
수익US$550.17m
시가총액US$15.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QCH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QCH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
GBF Bilfinger
15.8x12.36%€2.9b
SSNC SS&C Technologies Holdings
24.4x12.52%US$19.9b
BR Broadridge Financial Solutions
36.2x10.86%US$28.5b
G Genpact
14.3x8.17%US$7.5b
QCH Computershare
27.4x7.50%€23.3b

Price-To-Earnings 대 피어: QCH은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QCH 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QCH 27.4x업계 평균 21.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QCH 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QCH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QCH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QCH 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.60
€21.06
-6.82%
8.51%€24.00€17.79n/a13
May ’26€22.80
€20.77
-8.90%
8.61%€23.30€16.64n/a13
Apr ’26€22.80
€21.92
-3.86%
8.78%€24.53€17.42n/a13
Mar ’26€24.40
€22.77
-6.68%
8.99%€25.52€18.12n/a13
Feb ’26€21.00
€20.17
-3.96%
7.48%€21.83€16.67n/a13
Jan ’26€20.20
€19.26
-4.66%
6.44%€21.19€16.59n/a13
Dec ’25€19.50
€19.21
-1.49%
5.68%€21.01€17.14n/a13
Nov ’25€15.70
€18.19
+15.86%
5.35%€19.70€16.23n/a13
Oct ’25€15.60
€17.63
+13.00%
4.98%€19.05€15.69n/a13
Sep ’25€17.40
€17.49
+0.50%
6.06%€19.02€14.87n/a14
Aug ’25€16.70
€17.71
+6.04%
5.90%€19.65€15.36n/a14
Jul ’25€16.30
€17.75
+8.92%
5.79%€19.92€15.57n/a14
Jun ’25€16.10
€17.31
+7.53%
5.25%€18.65€15.31€22.6014
May ’25€16.50
€17.39
+5.38%
5.52%€18.77€15.43€22.8014
Apr ’25€15.60
€17.11
+9.67%
5.57%€18.73€15.40€22.8013
Mar ’25€15.50
€16.92
+9.14%
5.46%€18.59€15.29€24.4013
Feb ’25€14.90
€16.99
+14.01%
7.58%€19.40€14.46€21.0012
Jan ’25€14.90
€16.91
+13.51%
8.02%€19.55€14.57€20.2012
Dec ’24€14.10
€16.65
+18.07%
7.94%€19.29€14.38€19.5012
Nov ’24€14.90
€17.18
+15.32%
7.59%€19.68€14.90€15.7011
Oct ’24€15.80
€16.32
+3.30%
8.26%€19.46€14.53€15.6011
Sep ’24€15.00
€15.79
+5.24%
7.75%€19.08€14.24€17.4013
Aug ’24€15.10
€15.91
+5.39%
8.30%€19.90€14.44€16.7013
Jul ’24€14.10
€15.78
+11.89%
9.09%€20.04€13.84€16.3013
Jun ’24€13.40
€15.98
+19.27%
9.54%€20.49€13.70€16.1013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€20.84
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 00:03
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Computershare Limited 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter