Brink's 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PTY ( €85.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €45.83 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

PTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTY ( €85.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.9x
수익	US$118.30m
시가총액	US$3.91b

PTY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	8.7x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.8x
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
BFSA Befesa	14.9x	29.6%	€804.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11.2x	2.2%	€714.8m
GEO GEO Group	105.6x	89.3%	US$3.6b
PTY Brink's	32.9x	73.6%	€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PTY은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PTY 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTY 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.9x
공정 PE 비율	33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTY 은 예상 32.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€85.50	€120.87 +41.4%	5.7%	€127.82	€113.92	n/a	2
Dec ’25	€90.00	€120.87 +34.3%	5.7%	€127.82	€113.92	n/a	2
Nov ’25	€93.50	€114.66 +22.6%	12.5%	€129.00	€100.33	n/a	2
Oct ’25	€102.00	€114.66 +12.4%	12.5%	€129.00	€100.33	n/a	2
Sep ’25	€97.50	€101.70 +4.3%	0.9%	€102.61	€100.78	n/a	2
Aug ’25	€99.00	€101.55 +2.6%	0.5%	€102.01	€101.09	n/a	2
Jul ’25	€93.00	€101.55 +9.2%	0.5%	€102.01	€101.09	n/a	2
Jun ’25	€93.00	€101.55 +9.2%	0.5%	€102.01	€101.09	n/a	2
May ’25	€84.00	€98.10 +16.8%	3.3%	€101.32	€94.87	n/a	2
Apr ’25	€85.50	€98.10 +14.7%	3.3%	€101.32	€94.87	n/a	2
Mar ’25	€75.50	€98.53 +30.5%	3.3%	€101.77	€95.30	n/a	2
Feb ’25	€74.50	€87.78 +17.8%	4.3%	€91.51	€84.04	n/a	2
Jan ’25	€79.50	€87.78 +10.4%	4.3%	€91.51	€84.04	n/a	2
Dec ’24	€72.00	€87.78 +21.9%	4.3%	€91.51	€84.04	€90.00	2
Nov ’24	€62.50	€87.98 +40.8%	2.7%	€90.35	€85.60	€93.50	2
Oct ’24	€69.00	€82.88 +20.1%	1.1%	€83.79	€81.97	€102.00	2
Sep ’24	€69.50	€82.88 +19.3%	1.1%	€83.79	€81.97	€97.50	2
Aug ’24	€66.00	€78.31 +18.7%	5.3%	€82.43	€74.19	€99.00	2
Jul ’24	€62.00	€78.31 +26.3%	5.3%	€82.43	€74.19	€93.00	2
Jun ’24	€62.00	€78.31 +26.3%	5.3%	€82.43	€74.19	€93.00	2
May ’24	€56.50	€79.00 +39.8%	5.9%	€83.65	€74.35	€84.00	2
Apr ’24	€59.50	€79.00 +32.8%	5.9%	€83.65	€74.35	€85.50	2
Mar ’24	€61.50	€74.53 +21.2%	1.3%	€75.47	€73.59	€75.50	2
Feb ’24	€60.00	€70.71 +17.8%	4.0%	€73.54	€67.88	€74.50	2
Jan ’24	€50.50	€70.71 +40.0%	4.0%	€73.54	€67.88	€79.50	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 17:07
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Brink's Company 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Samuel England	Berenberg
James Clement	Buckingham Research Group Inc.
Clint Fendley	Davenport & Company