CoreCivic 가치 평가
PSRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PSRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSRA ( €20.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PSRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PSRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PSRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.2x |
| 수익 | US$76.06m |
| 시가총액 | US$2.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PSRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PSRA은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PSRA 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PSRA 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PSRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSRA 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.99 | €27.31 +30.1% | 9.0% | €30.40 | €23.75 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.13 | €24.57 +16.3% | 18.2% | €30.24 | €17.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.59 | €14.37 +14.2% | 9.7% | €15.69 | €12.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.24 | €14.07 +25.2% | 9.7% | €15.36 | €12.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €14.35 +17.6% | 8.8% | €15.57 | €12.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €14.39 +12.8% | 8.8% | €15.62 | €12.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.97 | €14.72 +22.9% | 8.2% | €15.88 | €13.08 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.15 | €17.04 +20.4% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €17.04 +22.2% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.37 | €16.85 +17.3% | 4.5% | €17.54 | €15.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.98 | €16.01 +14.5% | 8.6% | €17.64 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.06 | €15.06 +15.3% | 5.2% | €15.52 | €13.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.09 | €15.08 +15.2% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | €20.24 | 4 |
| Dec ’24 | €13.15 | €15.08 +14.7% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | €21.13 | 4 |
| Nov ’24 | €11.89 | €14.64 +23.2% | 7.2% | €16.06 | €13.23 | €12.59 | 4 |
| Oct ’24 | €10.47 | €13.97 +33.4% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €11.24 | 3 |
| Sep ’24 | €9.85 | €13.97 +41.9% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €12.20 | 3 |
| Aug ’24 | €8.74 | €13.18 +50.8% | 15.7% | €15.46 | €10.46 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €8.57 | €13.63 +59.1% | 18.5% | €16.67 | €10.51 | €11.97 | 3 |
| Jun ’24 | €7.99 | €13.25 +65.9% | 21.8% | €16.59 | €9.54 | €14.15 | 3 |
| May ’24 | €7.64 | €15.06 +97.3% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.94 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €15.06 +81.9% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €14.37 | 3 |
| Mar ’24 | €9.33 | €15.06 +61.4% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.98 | 3 |
| Feb ’24 | €9.67 | €14.81 +53.2% | 9.4% | €16.77 | €13.83 | €13.06 | 3 |
| Jan ’24 | €10.80 | €16.06 +48.6% | 8.8% | €18.07 | €15.06 | €13.09 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 08:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CoreCivic, Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Michael Kodesch | Canaccord Genuity |