Paychex 가치 평가
PCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PCX ( €94.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €153.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PCX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PCX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.1x |
| 이익 | US$1.60b |
| 시가총액 | US$39.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.2x |
| 기업가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PCX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PCX은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PCX의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PCX 은 German Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(20.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PCX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €94.90 | €104.57 +10.19% | 6.99% | €126.70 | €94.17 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €96.51 | €103.88 +7.64% | 6.99% | €125.87 | €93.56 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €95.98 | €114.81 +19.62% | 7.40% | €129.21 | €98.20 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €101.08 | €116.86 +15.62% | 5.83% | €130.13 | €105.84 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €105.56 | €115.76 +9.66% | 5.91% | €127.83 | €103.97 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €118.54 | €126.96 +7.10% | 6.07% | €137.87 | €105.13 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €121.10 | €127.25 +5.08% | 6.81% | €140.48 | €103.87 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €123.30 | €124.25 +0.77% | 7.77% | €140.96 | €104.22 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €137.56 | €129.07 -6.17% | 6.69% | €139.40 | €107.64 | n/a | 15 |
| May ’26 | €126.02 | €128.45 +1.93% | 6.33% | €140.00 | €115.19 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €142.08 | €133.96 -5.72% | 6.31% | €145.96 | €120.09 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €144.74 | €135.17 -6.61% | 5.52% | €147.17 | €116.18 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €142.46 | €135.46 -4.92% | 5.38% | €145.68 | €116.54 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €134.86 | €132.30 -1.90% | 6.80% | €143.87 | €110.30 | €96.51 | 16 |
| Dec ’25 | €138.02 | €126.65 -8.24% | 7.10% | €141.57 | €108.54 | €95.98 | 16 |
| Nov ’25 | €128.14 | €121.24 -5.39% | 6.74% | €134.90 | €104.82 | €101.08 | 16 |
| Oct ’25 | €120.50 | €116.02 -3.72% | 7.27% | €133.70 | €103.89 | €105.56 | 16 |
| Sep ’25 | €117.30 | €108.96 -7.11% | 4.67% | €116.84 | €98.87 | €118.54 | 16 |
| Aug ’25 | €117.32 | €112.86 -3.80% | 4.67% | €120.98 | €102.37 | €121.10 | 17 |
| Jul ’25 | €110.80 | €113.16 +2.13% | 4.66% | €121.36 | €102.69 | €123.30 | 17 |
| Jun ’25 | €110.58 | €112.67 +1.89% | 4.44% | €121.19 | €103.47 | €137.56 | 17 |
| May ’25 | €111.44 | €113.19 +1.57% | 4.33% | €121.84 | €104.03 | €126.02 | 18 |
| Apr ’25 | €113.20 | €110.85 -2.08% | 4.69% | €118.87 | €98.76 | €142.08 | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.41% | 4.70% | €120.42 | €100.04 | €144.74 | 18 |
| Feb ’25 | €110.20 | €110.45 +0.23% | 5.05% | €118.56 | €95.76 | €142.46 | 18 |
| Jan ’25 | €107.30 | €109.75 +2.28% | 5.16% | €118.04 | €95.34 | €134.86 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 13:02 |
| 종가 | 2026/01/07 00:00 |
| 수익 | 2025/11/30 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Paychex, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Lisa Dejong Ellis | Bernstein |