Paychex, Inc.

DB:PCX 주식 보고서

시가총액: €48.9b

Paychex 가치 평가

PCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCX ( €134.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.3x
수익US$1.72b
시가총액US$50.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€413.4m
6098 Recruit Holdings
45.5x10.1%JP¥16.5t
ADP Automatic Data Processing
31x6.5%US$119.4b
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
PCX Paychex
29.3x6.4%€50.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PCX은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCX 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PCX 29.3x업계 평균 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCX 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCX 29.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.86
€132.30
-1.9%
6.8%€143.87€110.30n/a16
Dec ’25€138.02
€126.65
-8.2%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.14
€121.24
-5.4%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€120.50
€116.02
-3.7%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.30
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.32
€112.86
-3.8%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€110.80
€113.16
+2.1%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.58
€112.67
+1.9%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.44
€113.19
+1.6%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.20
€110.85
-2.1%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.20
€110.45
+0.2%
5.0%€118.56€95.76n/a18
Jan ’25€107.30
€109.75
+2.3%
5.2%€118.04€95.34n/a17
Dec ’24€110.90
€112.95
+1.9%
6.7%€125.29€99.11€138.0217
Nov ’24€103.20
€114.35
+10.8%
6.9%€126.79€100.30€128.1416
Oct ’24€110.50
€114.96
+4.0%
7.1%€126.75€100.27€120.5016
Sep ’24€113.60
€111.32
-2.0%
7.8%€124.47€94.97€117.3017
Aug ’24€113.50
€106.37
-6.3%
7.2%€120.53€91.96€117.3217
Jul ’24€103.50
€108.59
+4.9%
6.9%€123.71€94.39€110.8017
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.5816
May ’24€97.25
€111.04
+14.2%
7.9%€127.72€95.79€111.4416
Apr ’24€104.82
€113.04
+7.8%
6.3%€129.07€100.49€113.2016
Mar ’24€102.44
€112.92
+10.2%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.86
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.2016
Jan ’24€108.38
€114.92
+6.0%
6.0%€131.68€107.23€107.3016
Dec ’23€118.74
€126.37
+6.4%
6.1%€140.49€114.40€110.9016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 23:23
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paychex, Inc. 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research