Mastech Digital, Inc.

DB:MS4A 주식 보고서

시가총액: €170.1m

Mastech Digital 가치 평가

MS4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MS4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MS4A ( €12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MS4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MS4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MS4A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MS4A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MS4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MS4A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$194.25m
시가총액US$177.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MS4A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MS4A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
LRND learnd
2.2xn/a€112.2m
ABA ALBA
0.3xn/a€76.8m
MS4A Mastech Digital
0.9x1.9%€177.1m

Price-To-Sales 대 피어: MS4A은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MS4A 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MS4A 0.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MS4A 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MS4A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MS4A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MS4A 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MS4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.70
€16.32
+28.5%
3.5%€16.90€15.75n/a2
Nov ’25€8.55
€14.33
+67.6%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Oct ’25€8.25
€14.33
+73.7%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Sep ’25€8.40
€14.33
+70.6%
10.5%€15.84€12.82n/a2
Aug ’25€7.00
€14.43
+106.1%
9.7%€15.82€13.03n/a2
Jul ’25€6.50
€14.43
+121.9%
9.7%€15.82€13.03n/a2
Jun ’25€6.95
€14.43
+107.6%
9.7%€15.82€13.03n/a2
May ’25€7.95
€13.87
+74.5%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Apr ’25€8.05
€13.87
+72.3%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Mar ’25€8.05
€13.87
+72.3%
6.4%€14.76€12.99n/a2
Feb ’25€8.00
€22.05
+175.7%
37.5%€30.32€13.78n/a2
Jan ’25€7.35
€22.60
+207.5%
37.5%€31.07€14.12n/a2
Dec ’24€7.60
€22.60
+197.3%
37.5%€31.07€14.12n/a2
Nov ’24€8.10
€22.71
+180.4%
37.5%€31.23€14.19€8.552
Oct ’24€8.55
€23.08
+169.9%
40.6%€32.44€13.71€8.252
Sep ’24€9.75
€23.08
+136.7%
40.6%€32.44€13.71€8.402
Aug ’24€9.55
€22.70
+137.7%
36.0%€30.87€14.53€7.002
Jul ’24€8.85
€22.70
+156.5%
36.0%€30.87€14.53€6.502
Jun ’24€9.85
€22.70
+130.4%
36.0%€30.87€14.53€6.952
May ’24€7.80
€25.86
+231.6%
33.3%€34.49€17.24€7.952
Apr ’24€10.90
€26.55
+143.6%
33.3%€35.40€17.70€8.052
Mar ’24€11.20
€26.55
+137.0%
33.3%€35.40€17.70€8.052
Feb ’24€12.10
€31.54
+160.6%
29.0%€40.69€22.38€8.002
Jan ’24€11.30
€31.54
+179.1%
29.0%€40.69€22.38€7.352
Dec ’23€13.00
€31.54
+142.6%
29.0%€40.69€22.38€7.602
Nov ’23€15.20
€29.65
+95.0%
3.8%€30.78€28.52€8.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y