Mastech Digital 가치 평가
MS4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MS4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MS4A ( €6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MS4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MS4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MS4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MS4A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.8x |
| 수익 | US$2.12m |
| 시가총액 | US$86.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MS4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 17.1x | 11.87% | €423.2m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 4x | -26.02% | €40.6m |
A143240 SaraminLtd | 12.2x | n/a | ₩154.0b |
9545 International Human Resources | 82.3x | n/a | ر.س320.0m |
MS4A Mastech Digital | 38.8x | 81.36% | €86.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: MS4A은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MS4A 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MS4A 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 22.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MS4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.8x |
| 공정 PE 비율 | 48.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MS4A 은 예상 38.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.45 | €12.15 +88.30% | 9.49% | €13.30 | €10.99 | n/a | 2 |
| May ’26 | €6.45 | €13.25 +105.36% | 3.45% | €13.70 | €12.79 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €9.35 | €13.44 +43.74% | 3.45% | €13.90 | €12.98 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.40 | €14.76 +41.91% | 9.68% | €16.19 | €13.33 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €13.30 | €16.32 +22.74% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €14.20 | €16.32 +14.96% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €13.70 | €16.32 +19.16% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.55 | €14.44 +68.91% | 10.54% | €15.96 | €12.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.25 | €14.33 +73.67% | 10.54% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.40 | €14.33 +70.57% | 10.54% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.00 | €14.43 +106.08% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.50 | €14.43 +121.94% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.95 | €14.43 +107.57% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.95 | €13.87 +74.51% | 6.35% | €14.76 | €12.99 | €6.45 | 2 |
| Apr ’25 | €8.05 | €13.87 +72.34% | 6.35% | €14.76 | €12.99 | €9.35 | 2 |
| Mar ’25 | €8.05 | €13.87 +72.34% | 6.35% | €14.76 | €12.99 | €10.40 | 2 |
| Feb ’25 | €8.00 | €22.05 +175.67% | 37.50% | €30.32 | €13.78 | €13.30 | 2 |
| Jan ’25 | €7.35 | €22.60 +207.46% | 37.50% | €31.07 | €14.12 | €14.20 | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €22.60 +197.35% | 37.50% | €31.07 | €14.12 | €13.70 | 2 |
| Nov ’24 | €8.10 | €22.71 +180.39% | 37.50% | €31.23 | €14.19 | €8.55 | 2 |
| Oct ’24 | €8.55 | €23.08 +169.89% | 40.59% | €32.44 | €13.71 | €8.25 | 2 |
| Sep ’24 | €9.75 | €23.08 +136.68% | 40.59% | €32.44 | €13.71 | €8.40 | 2 |
| Aug ’24 | €9.55 | €22.70 +137.67% | 36.00% | €30.87 | €14.53 | €7.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.85 | €22.70 +156.47% | 36.00% | €30.87 | €14.53 | €6.50 | 2 |
| Jun ’24 | €9.85 | €22.70 +130.43% | 36.00% | €30.87 | €14.53 | €6.95 | 2 |
| May ’24 | €7.80 | €25.86 +231.59% | 33.33% | €34.49 | €17.24 | €7.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 00:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mastech Digital, Inc. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Marc Riddick | Sidoti & Company, LLC |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |