Mastech Digital 가치 평가
MS4A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MS4A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MS4A ( €5.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MS4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MS4A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MS4A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MS4A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 이익 | US$2.31m |
| 시가총액 | US$76.72m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MS4A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MS4A은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MS4A의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MS4A 은 European Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(19.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MS4A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 53.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MS4A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 53.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.40 | €10.73 +98.61% | 12.00% | €12.01 | €9.44 | n/a | 2 |
| May ’27 | €5.50 | €10.61 +92.84% | 20.00% | €12.73 | €8.49 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | €4.82 | €10.61 +120.05% | 20.00% | €12.73 | €8.49 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | €4.84 | €10.61 +119.14% | 20.00% | €12.73 | €8.49 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €5.30 | €11.26 +112.54% | 13.64% | €12.80 | €9.73 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €5.60 | €11.34 +102.57% | 13.64% | €12.89 | €9.80 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €6.80 | €11.34 +66.82% | 13.64% | €12.89 | €9.80 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €6.15 | €11.15 +81.37% | 15.38% | €12.87 | €9.44 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €6.40 | €11.15 +74.28% | 15.38% | €12.87 | €9.44 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €6.85 | €11.15 +62.83% | 15.38% | €12.87 | €9.44 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €6.50 | €12.15 +86.85% | 9.49% | €13.30 | €10.99 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €6.35 | €12.15 +91.26% | 9.49% | €13.30 | €10.99 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €6.70 | €12.15 +81.27% | 9.49% | €13.30 | €10.99 | n/a | 2 |
| May ’26 | €6.45 | €13.25 +105.36% | 3.45% | €13.70 | €12.79 | €5.50 | 2 |
| Apr ’26 | €9.35 | €13.44 +43.74% | 3.45% | €13.90 | €12.98 | €4.82 | 2 |
| Mar ’26 | €10.40 | €14.76 +41.91% | 9.68% | €16.19 | €13.33 | €4.84 | 2 |
| Feb ’26 | €13.30 | €16.32 +22.74% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | €5.30 | 2 |
| Jan ’26 | €14.20 | €16.32 +14.96% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | €5.60 | 2 |
| Dec ’25 | €13.70 | €16.32 +19.16% | 3.55% | €16.90 | €15.75 | €6.80 | 2 |
| Nov ’25 | €8.55 | €14.44 +68.91% | 10.54% | €15.96 | €12.92 | €6.15 | 2 |
| Oct ’25 | €8.25 | €14.33 +73.67% | 10.54% | €15.84 | €12.82 | €6.40 | 2 |
| Sep ’25 | €8.40 | €14.33 +70.57% | 10.54% | €15.84 | €12.82 | €6.85 | 2 |
| Aug ’25 | €7.00 | €14.43 +106.08% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | €6.50 | 2 |
| Jul ’25 | €6.50 | €14.43 +121.94% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | €6.35 | 2 |
| Jun ’25 | €6.95 | €14.43 +107.57% | 9.68% | €15.82 | €13.03 | €6.70 | 2 |
| May ’25 | €7.95 | €13.87 +74.51% | 6.35% | €14.76 | €12.99 | €6.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 15:39 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mastech Digital, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Marc Riddick | Sidoti & Company, LLC |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |