MSA Safety Incorporated

DB:M07 주식 보고서

시가총액: €6.4b

MSA Safety 가치 평가

M07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M07 ( €159 )는 당사 추정치인 공정 가치( €239.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M07 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M07 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M07 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M07 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익US$273.36m
시가총액US$6.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M07 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M07 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
EDD3 edding
15.8xn/a€39.7m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.6x-29.8%€34.1m
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
M07 MSA Safety
24.3x9.4%€6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: M07은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M07 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M07 24.3x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M07 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M07 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M07 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M07 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M07 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€159.00
€193.46
+21.7%
3.2%€205.04€188.16n/a5
Dec ’25€165.00
€185.35
+12.3%
3.6%€194.50€178.48n/a3
Nov ’25€153.00
€188.75
+23.4%
4.3%€196.86€180.65n/a2
Aug ’25€174.00
€188.81
+8.5%
4.9%€198.02€179.60n/a2
Jul ’25€174.00
€182.69
+5.0%
1.3%€185.00€180.38n/a2
Jun ’25€164.00
€182.69
+11.4%
1.3%€185.00€180.38n/a2
May ’25€175.00
€184.72
+5.6%
1.3%€187.06€182.38n/a2
Apr ’25€178.00
€177.27
-0.4%
4.7%€185.62€168.91n/a2
Mar ’25€170.00
€177.27
+4.3%
4.7%€185.62€168.91n/a2
Feb ’25€153.00
€177.58
+16.1%
7.5%€190.82€164.34n/a2
Jan ’25€152.00
€175.37
+15.4%
8.6%€190.40€160.34n/a2
Dec ’24€159.00
€178.07
+12.0%
6.4%€189.44€166.71€165.002
Nov ’24€149.00
€178.07
+19.5%
6.4%€189.44€166.71€153.002
Oct ’24€150.00
€170.52
+13.7%
7.1%€182.63€158.41€159.002
Sep ’24€168.00
€167.26
-0.4%
7.1%€179.14€155.38€162.002
Aug ’24€151.00
€161.61
+7.0%
10.4%€178.46€144.77€174.002
Jul ’24€159.00
€142.91
-10.1%
6.3%€151.96€133.87€174.002
Jun ’24€128.00
€142.91
+11.6%
6.3%€151.96€133.87€164.002
May ’24€117.00
€152.60
+30.4%
5.8%€161.53€143.68€175.002
Apr ’24€121.00
€152.60
+26.1%
5.8%€161.53€143.68€178.002
Mar ’24€126.00
€152.60
+21.1%
5.8%€161.53€143.68€170.002
Feb ’24€125.00
€149.99
+20.0%
5.6%€158.37€141.60€153.002
Jan ’24€135.00
€144.25
+6.9%
11.1%€160.28€128.22€152.002
Dec ’23€135.00
€147.03
+8.9%
7.2%€157.57€136.49€159.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 00:19
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MSA Safety Incorporated 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
John CooperBB&T Capital Markets