MSA Safety 가치 평가
M07이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 M07의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: M07 ( €166 )는 당사 추정치인 공정 가치( €248.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
M07의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: M07는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| M07의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.9x |
| 이익 | US$313.94m |
| 시가총액 | US$7.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
M07의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: M07은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
M07의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: M07 은 German Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
M07의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: M07 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €166.00 | €181.68 +9.45% | 5.58% | €193.72 | €165.05 | n/a | 7 |
| Aug ’27 | €157.00 | €179.32 +14.22% | 3.92% | €186.38 | €164.71 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | €151.00 | €180.80 +19.74% | 5.02% | €197.75 | €166.99 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | €142.00 | €176.56 +24.34% | 5.02% | €193.12 | €163.08 | n/a | 7 |
| May ’27 | €139.00 | €178.27 +28.25% | 8.15% | €201.28 | €154.17 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €141.00 | €180.09 +27.72% | 8.15% | €203.32 | €155.74 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €164.00 | €179.69 +9.57% | 5.62% | €198.79 | €169.18 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €147.00 | €164.94 +12.20% | 3.12% | €174.08 | €160.15 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €137.00 | €164.94 +20.39% | 3.12% | €174.08 | €160.15 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €138.00 | €164.94 +19.52% | 3.12% | €174.08 | €160.15 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €135.00 | €166.39 +23.25% | 4.68% | €180.44 | €159.62 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €144.00 | €164.74 +14.40% | 4.68% | €178.65 | €158.04 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €143.00 | €164.74 +15.20% | 4.68% | €178.65 | €158.04 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €154.00 | €155.05 +0.68% | 8.34% | €172.75 | €140.42 | €157.00 | 5 |
| Jul ’26 | €140.00 | €157.50 +12.50% | 7.05% | €173.28 | €146.62 | €151.00 | 4 |
| Jun ’26 | €143.00 | €157.50 +10.14% | 7.05% | €173.28 | €146.62 | €142.00 | 4 |
| May ’26 | €133.00 | €160.31 +20.54% | 7.02% | €172.71 | €142.60 | €139.00 | 4 |
| Apr ’26 | €134.00 | €175.60 +31.05% | 7.13% | €195.27 | €160.81 | €141.00 | 5 |
| Mar ’26 | €155.00 | €182.94 +18.03% | 7.13% | €203.43 | €167.53 | €164.00 | 5 |
| Feb ’26 | €160.00 | €194.73 +21.71% | 3.75% | €207.42 | €185.46 | €147.00 | 5 |
| Jan ’26 | €159.00 | €193.46 +21.67% | 3.19% | €205.04 | €188.16 | €137.00 | 5 |
| Dec ’25 | €165.00 | €185.35 +12.33% | 3.63% | €194.50 | €178.48 | €138.00 | 3 |
| Nov ’25 | €153.00 | €188.75 +23.37% | 4.29% | €196.86 | €180.65 | €135.00 | 2 |
| Aug ’25 | €174.00 | €188.81 +8.51% | 4.88% | €198.02 | €179.60 | €154.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/07 01:54 |
| 종가 | 2026/08/07 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MSA Safety Incorporated는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Quinn Fredrickson | Baird |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |