Talenom Oyj 가치 평가
KZ7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KZ7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KZ7 ( €3.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KZ7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KZ7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KZ7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KZ7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | €6.56m |
| 시가총액 | €164.18m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KZ7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KZ7은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KZ7 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KZ7 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KZ7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KZ7 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.57 | €4.50 +26.23% | 2.22% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’26 | €3.46 | €4.50 +30.06% | 2.22% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €3.10 | €4.50 +45.16% | 2.22% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.12 | €4.50 +44.23% | 2.22% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.38 | €4.65 +37.57% | 1.08% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.02 | €4.95 +23.13% | 5.05% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.72 | €4.95 +33.06% | 5.05% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.50 | €5.83 +66.67% | 14.16% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.02 | €5.97 +18.86% | 12.42% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.71 | €5.97 +26.82% | 12.42% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.59 | €6.20 +35.08% | 9.50% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.72 | €6.30 +33.47% | 9.07% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.30 +23.05% | 9.07% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.13 | €6.30 +22.81% | 9.07% | €7.00 | €5.60 | €3.46 | 3 |
| Apr ’25 | €5.79 | €6.30 +8.81% | 9.07% | €7.00 | €5.60 | €3.10 | 3 |
| Mar ’25 | €5.18 | €6.30 +21.62% | 9.07% | €7.00 | €5.60 | €3.12 | 3 |
| Feb ’25 | €6.05 | €6.33 +4.68% | 9.85% | €7.00 | €5.50 | €3.38 | 3 |
| Jan ’25 | €5.99 | €6.33 +5.73% | 9.85% | €7.00 | €5.50 | €4.02 | 3 |
| Dec ’24 | €5.24 | €6.17 +17.68% | 10.11% | €7.00 | €5.50 | €3.72 | 3 |
| Nov ’24 | €5.13 | €7.00 +36.45% | 11.66% | €8.00 | €6.00 | €3.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.89% | €8.50 | €8.00 | €5.02 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.89% | €8.50 | €8.00 | €4.71 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.89% | €8.50 | €8.00 | €4.59 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €8.77 0% | 6.99% | €9.50 | €8.00 | €4.72 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €8.77 0% | 6.99% | €9.50 | €8.00 | €5.12 | 3 |
| May ’24 | n/a | €9.27 0% | 3.56% | €9.50 | €8.80 | €5.13 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 00:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Talenom Oyj 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |
| Roni Peuranheimo | Inderes Oy |