Willdan Group, Inc.

DB:J2A 주식 보고서

시가총액: €993.5m

Willdan Group 가치 평가

J2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.46
Fair Value
26.3% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: J2A ( €67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J2A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.5x
수익US$24.32m
시가총액US$1.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
BFSA Befesa
18.2x16.80%€1.1b
AAD Amadeus FiRe
16.8x11.20%€416.1m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.6x4.93%€681.7m
GBF Bilfinger
19.4x12.36%€3.6b
J2A Willdan Group
47.5x23.37%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: J2A은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J2A 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J2A 47.5x업계 평균 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J2A 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.5x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J2A 47.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.50
€62.84
-6.91%
15.65%€72.67€53.00n/a2
Jul ’26€56.50
€52.43
-7.21%
5.08%€55.09€49.76n/a2
Jun ’26€46.20
€52.43
+13.48%
5.08%€55.09€49.76n/a2
May ’26€34.40
€53.01
+54.10%
2.61%€54.39€51.63n/a2
Apr ’26€37.20
€53.01
+42.50%
2.61%€54.39€51.63n/a2
Mar ’26€31.20
€50.57
+62.07%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Feb ’26€34.80
€50.57
+45.31%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Jan ’26€36.40
€50.57
+38.92%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Dec ’25€41.00
€50.57
+23.33%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Nov ’25€42.00
€50.75
+20.84%
7.27%€54.45€47.06n/a2
Oct ’25€36.60
€44.38
+21.25%
4.08%€46.19€42.57n/a2
Sep ’25€34.80
€37.57
+7.95%
14.63%€43.07€32.07n/a2
Aug ’25€31.20
€32.04
+2.68%
1.45%€32.50€31.57n/a2
Jul ’25€26.40
€32.04
+21.35%
1.45%€32.50€31.57€56.502
Jun ’25€30.00
€32.04
+6.79%
1.45%€32.50€31.57€46.202
May ’25€26.60
€31.93
+20.02%
1.45%€32.39€31.46€34.402
Apr ’25€26.60
€31.93
+20.02%
1.45%€32.39€31.46€37.202
Mar ’25€19.20
€23.17
+20.69%
1.96%€23.63€22.72€31.202
Feb ’25€17.60
€23.17
+31.66%
1.96%€23.63€22.72€34.802
Jan ’25€20.40
€23.17
+13.59%
1.96%€23.63€22.72€36.402
Dec ’24€18.20
€23.17
+27.32%
1.96%€23.63€22.72€41.002
Nov ’24€16.20
€23.17
+43.04%
1.96%€23.63€22.72€42.002
Oct ’24€18.70
€23.17
+23.91%
1.96%€23.63€22.72€36.602
Sep ’24€22.20
€23.17
+4.38%
1.96%€23.63€22.72€34.802
Aug ’24€18.20
€18.70
+2.75%
2.44%€19.16€18.24€31.202
Jul ’24€17.10
€18.70
+9.36%
2.44%€19.16€18.24€26.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€62.30
Fair Value
8.4% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 06:30
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/04/04
연간 수익2024/12/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Willdan Group, Inc. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth Capital Partners
Ryan CassilSeaport Research Partners