RB Global, Inc.

DB:J1F 주식 보고서

시가총액: €16.0b

RB Global 가치 평가

J1F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.24
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: J1F ( €87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J1F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J1F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J1F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J1F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J1F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J1F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.3x
수익US$340.50m
시가총액US$16.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J1F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J1F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.2%€706.5m
BXB Brambles
21x7.2%AU$26.2b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
52.8x16.9%₹623.4b
J1F RB Global
48.3x18.8%€16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: J1F은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J1F 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J1F 48.3x업계 평균 14.1xNo. of Companies14PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J1F 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J1F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J1F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.3x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J1F 48.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J1F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€87.00
€97.09
+11.6%
15.9%€111.67€54.87n/a10
Jan ’26€86.50
€96.15
+11.2%
15.9%€110.59€54.34n/a10
Dec ’25€92.50
€91.56
-1.0%
14.6%€103.25€53.50n/a10
Nov ’25€77.50
€82.81
+6.9%
14.7%€97.26€52.80n/a10
Oct ’25€72.00
€80.13
+11.3%
14.6%€94.86€51.49n/a10
Sep ’25€76.50
€77.55
+1.4%
14.0%€88.69€51.07n/a9
Aug ’25€73.50
€76.90
+4.6%
13.4%€87.84€52.70n/a9
Jul ’25€70.50
€76.56
+8.6%
13.3%€88.47€53.08n/a10
Jun ’25€67.50
€74.38
+10.2%
13.1%€87.47€52.48n/a9
May ’25€68.50
€74.27
+8.4%
14.0%€86.88€50.45n/a10
Apr ’25€70.50
€73.21
+3.8%
13.9%€85.75€49.79n/a10
Mar ’25€70.00
€73.21
+4.6%
13.9%€85.75€49.79n/a10
Feb ’25€59.00
€66.70
+13.0%
9.5%€73.70€51.59n/a10
Jan ’25€60.00
€64.55
+7.6%
8.9%€72.79€50.95€86.509
Dec ’24€58.00
€65.56
+13.0%
8.3%€70.19€51.47€92.509
Nov ’24€61.50
€62.95
+2.4%
8.7%€69.06€51.80€77.509
Oct ’24€59.00
€62.95
+6.7%
8.7%€69.06€51.80€72.009
Sep ’24€56.50
€62.95
+11.4%
8.7%€69.06€51.80€76.509
Aug ’24€58.00
€61.65
+6.3%
7.7%€67.39€52.11€73.509
Jul ’24€54.00
€60.30
+11.7%
8.2%€67.78€53.12€70.509
Jun ’24€48.35
€60.30
+24.7%
8.2%€67.78€53.12€67.509
May ’24€51.00
€59.64
+16.9%
7.7%€66.07€52.50€68.509
Apr ’24€50.50
€60.26
+19.3%
9.9%€67.34€47.04€70.509
Mar ’24€57.50
€61.19
+6.4%
10.0%€67.91€48.10€70.008
Feb ’24€55.50
€58.31
+5.1%
10.3%€67.09€44.11€59.009
Jan ’24€54.00
€57.52
+6.5%
14.0%€69.59€40.52€60.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€98.31
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:42
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RB Global, Inc. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research