RB Global 가치 평가
J1F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J1F ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J1F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J1F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J1F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J1F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.2x |
| 수익 | US$372.70m |
| 시가총액 | US$18.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J1F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: J1F은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J1F 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J1F 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J1F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J1F 48.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.50 | €103.50 +15.6% | 16.5% | €114.26 | €54.28 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €96.00 | €103.50 +7.8% | 16.5% | €114.26 | €54.28 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €87.50 | €97.68 +11.6% | 15.6% | €111.91 | €54.99 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €86.50 | €96.15 +11.2% | 15.9% | €110.59 | €54.34 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €92.50 | €91.56 -1.0% | 14.6% | €103.25 | €53.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €77.50 | €82.81 +6.9% | 14.7% | €97.26 | €52.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €72.00 | €80.13 +11.3% | 14.6% | €94.86 | €51.49 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €76.50 | €77.55 +1.4% | 14.0% | €88.69 | €51.07 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €73.50 | €76.90 +4.6% | 13.4% | €87.84 | €52.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €70.50 | €76.78 +8.9% | 13.3% | €88.73 | €53.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €67.50 | €74.38 +10.2% | 13.1% | €87.47 | €52.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €68.50 | €74.27 +8.4% | 14.0% | €86.88 | €50.45 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €70.50 | €73.21 +3.8% | 13.9% | €85.75 | €49.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €70.00 | €73.21 +4.6% | 13.9% | €85.75 | €49.79 | €96.00 | 10 |
| Feb ’25 | €59.00 | €66.70 +13.0% | 9.5% | €73.70 | €51.59 | €87.50 | 10 |
| Jan ’25 | €60.00 | €64.55 +7.6% | 8.9% | €72.79 | €50.95 | €86.50 | 9 |
| Dec ’24 | €58.00 | €65.56 +13.0% | 8.3% | €70.19 | €51.47 | €92.50 | 9 |
| Nov ’24 | €61.50 | €62.95 +2.4% | 8.7% | €69.06 | €51.80 | €77.50 | 9 |
| Oct ’24 | €59.00 | €62.95 +6.7% | 8.7% | €69.06 | €51.80 | €72.00 | 9 |
| Sep ’24 | €56.50 | €62.95 +11.4% | 8.7% | €69.06 | €51.80 | €76.50 | 9 |
| Aug ’24 | €58.00 | €61.65 +6.3% | 7.7% | €67.39 | €52.11 | €73.50 | 9 |
| Jul ’24 | €54.00 | €60.30 +11.7% | 8.2% | €67.78 | €53.12 | €70.50 | 9 |
| Jun ’24 | €48.35 | €60.30 +24.7% | 8.2% | €67.78 | €53.12 | €67.50 | 9 |
| May ’24 | €51.00 | €59.64 +16.9% | 7.7% | €66.07 | €52.50 | €68.50 | 9 |
| Apr ’24 | €50.50 | €60.26 +19.3% | 9.9% | €67.34 | €47.04 | €70.50 | 9 |
| Mar ’24 | €57.50 | €61.19 +6.4% | 10.0% | €67.91 | €48.10 | €70.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/18 11:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RB Global, Inc. 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |