Intertek Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IT1 ( €56.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €80.75 )

IT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IT1 ( €56.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.4x
수익	UK£308.70m
시가총액	UK£7.55b

IT1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.6x
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
CACI CACI International	20x	8.4%	US$9.1b
ULS UL Solutions	33.3x	8.9%	US$10.2b
BVI Bureau Veritas	25.7x	9.9%	€13.0b
IT1 Intertek Group	24.4x	12.6%	€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IT1은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IT1 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IT1 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.4x
공정 PE 비율	14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IT1 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€56.20	€66.45 +18.2%	10.0%	€78.99	€51.74	n/a	17
Dec ’25	€56.30	€66.06 +17.3%	10.1%	€78.60	€51.48	n/a	17
Nov ’25	€56.15	€65.48 +16.6%	10.2%	€78.10	€51.15	n/a	17
Oct ’25	€61.75	€65.55 +6.2%	10.8%	€80.07	€48.63	n/a	16
Sep ’25	€58.70	€63.10 +7.5%	13.3%	€78.60	€43.08	n/a	17
Aug ’25	€58.35	€63.23 +8.4%	12.5%	€74.99	€43.69	n/a	17
Jul ’25	€56.55	€63.23 +11.8%	12.5%	€74.99	€43.69	n/a	17
Jun ’25	€55.60	€62.37 +12.2%	11.8%	€70.51	€43.48	n/a	17
May ’25	€57.65	€60.36 +4.7%	12.1%	€69.68	€42.97	n/a	17
Apr ’25	€58.50	€58.46 -0.06%	13.2%	€68.92	€43.22	n/a	17
Mar ’25	€53.50	€54.92 +2.6%	12.3%	€66.74	€42.15	n/a	16
Feb ’25	€53.00	€55.05 +3.9%	12.3%	€66.89	€42.25	n/a	17
Jan ’25	€49.20	€52.40 +6.5%	13.2%	€65.81	€39.26	n/a	17
Dec ’24	€46.20	€51.72 +11.9%	13.7%	€65.94	€39.33	€56.30	17
Nov ’24	€43.60	€52.22 +19.8%	13.1%	€65.53	€41.39	€56.15	17
Oct ’24	€47.60	€52.97 +11.3%	12.8%	€65.78	€41.54	€61.75	17
Sep ’24	€48.60	€53.39 +9.9%	12.7%	€66.60	€42.06	€58.70	17
Aug ’24	€50.50	€53.05 +5.1%	12.3%	€66.30	€41.87	€58.35	18
Jul ’24	€49.60	€52.82 +6.5%	12.8%	€66.16	€41.78	€56.55	18
Jun ’24	€49.00	€52.73 +7.6%	12.8%	€65.93	€41.64	€55.60	18
May ’24	€47.60	€50.95 +7.0%	12.3%	€62.30	€40.21	€57.65	18
Apr ’24	€46.20	€52.51 +13.7%	12.2%	€65.85	€41.23	€58.50	16
Mar ’24	€47.20	€51.83 +9.8%	12.5%	€64.81	€40.58	€53.50	16
Feb ’24	€50.00	€51.53 +3.1%	12.5%	€65.46	€40.98	€53.00	15
Jan ’24	€45.40	€52.28 +15.2%	13.8%	€67.97	€40.78	€49.20	16
Dec ’23	€48.00	€53.74 +12.0%	13.4%	€69.71	€41.82	€46.20	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 21:47
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intertek Group plc 43 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Rosenthal	Barclays
Paul Daniel Sullivan	Barclays
Adam Barrass	Berenberg