Intertek Group plc

DB:IT1 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Intertek Group 가치 평가

IT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.35
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: IT1 ( €54.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익UK£345.40m
시가총액UK£7.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
GBF Bilfinger
15.3x12.36%€2.8b
CACI CACI International
20.9x8.21%US$10.0b
ULS UL Solutions
42x11.21%US$14.2b
6532 Baycurrent
36.1x18.22%JP¥1.1t
IT1 Intertek Group
21.2x7.08%€7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IT1은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IT1 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IT1 21.2x업계 평균 21.2xNo. of Companies15PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IT1 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IT1 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.35
€66.41
+22.19%
9.07%€76.58€52.53n/a16
Jun ’26€56.95
€67.02
+17.68%
10.78%€78.17€51.12n/a17
May ’26€53.80
€66.79
+24.15%
11.24%€77.15€50.45n/a17
Apr ’26€60.15
€68.67
+14.17%
11.31%€81.44€51.38n/a17
Mar ’26€62.30
€67.06
+7.63%
9.96%€79.46€52.04n/a18
Feb ’26€60.75
€65.91
+8.49%
10.35%€78.25€51.25n/a18
Jan ’26€55.90
€66.02
+18.11%
10.92%€79.37€51.98n/a18
Dec ’25€56.30
€65.32
+16.02%
10.93%€78.60€51.48n/a18
Nov ’25€56.15
€65.48
+16.62%
10.16%€78.10€51.15n/a17
Oct ’25€61.75
€65.55
+6.16%
10.81%€80.07€48.63n/a16
Sep ’25€58.70
€63.10
+7.50%
13.31%€78.60€43.08n/a17
Aug ’25€58.35
€63.23
+8.36%
12.48%€74.99€43.69n/a17
Jul ’25€56.55
€63.23
+11.81%
12.48%€74.99€43.69n/a17
Jun ’25€55.60
€62.37
+12.18%
11.77%€70.51€43.48€56.9517
May ’25€57.65
€60.36
+4.69%
12.09%€69.68€42.97€53.8017
Apr ’25€58.50
€58.46
-0.062%
13.16%€68.92€43.22€60.1517
Mar ’25€53.50
€54.92
+2.65%
12.32%€66.74€42.15€62.3016
Feb ’25€53.00
€55.05
+3.87%
12.30%€66.89€42.25€60.7517
Jan ’25€49.20
€52.40
+6.50%
13.20%€65.81€39.26€55.9017
Dec ’24€46.20
€51.72
+11.94%
13.70%€65.94€39.33€56.3017
Nov ’24€43.60
€52.22
+19.78%
13.09%€65.53€41.39€56.1517
Oct ’24€47.60
€52.97
+11.27%
12.85%€65.78€41.54€61.7517
Sep ’24€48.60
€53.39
+9.87%
12.66%€66.60€42.06€58.7017
Aug ’24€50.50
€53.05
+5.05%
12.32%€66.30€41.87€58.3518
Jul ’24€49.60
€52.82
+6.48%
12.80%€66.16€41.78€56.5518
Jun ’24€49.00
€52.73
+7.61%
12.78%€65.93€41.64€55.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€66.55
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 01:05
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intertek Group plc 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James Rowland ClarkBarclays
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays