Intrum AB (publ)

DB:IJU 주식 보고서

시가총액: €282.4m

Intrum 가치 평가

IJU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IJU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IJU ( €2.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IJU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

IJU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IJU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IJU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IJU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IJU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매SEK 20.39b
시가총액SEK 3.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IJU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IJU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€712.1m
LRND learnd
2.2xn/a€112.2m
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
TGT 11880 Solutions
0.4xn/a€21.6m
IJU Intrum
0.2x-2.3%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: IJU은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

IJU 의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IJU 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies32PS00.61.21.82.43+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IJU 은 Price-To-Sales 0.2 German Commercial Services 업계 평균( 0.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IJU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IJU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IJU 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IJU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.27
€3.34
+47.0%
25.4%€4.41€2.33n/a3
Dec ’25€2.47
€3.34
+35.2%
25.4%€4.41€2.33n/a3
Nov ’25€2.75
€3.79
+37.8%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Oct ’25€4.22
€3.79
-10.0%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Sep ’25€3.63
€3.79
+4.5%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Aug ’25€3.60
€2.93
-18.6%
60.6%€4.35€0.43n/a3
Jul ’25€2.69
€1.74
-35.4%
58.1%€2.90€0.44n/a3
Jun ’25€3.03
€2.06
-31.9%
57.5%€3.19€0.43n/a3
May ’25€2.18
€2.06
-5.7%
57.5%€3.19€0.43n/a3
Apr ’25€2.10
€2.42
+15.7%
58.0%€3.53€0.44n/a3
Mar ’25€3.03
€3.40
+12.2%
3.5%€3.57€3.30n/a3
Feb ’25€5.24
€6.33
+20.8%
2.1%€6.46€6.20n/a2
Jan ’25€6.28
€6.14
-2.2%
2.2%€6.28€6.01n/a2
Nov ’24€4.80
€7.16
+49.0%
7.2%€7.67€6.64€2.752
Oct ’24€5.53
€6.96
+25.8%
7.2%€7.46€6.46€4.222
Sep ’24€5.96
€7.21
+20.9%
7.2%€7.73€6.68€3.632
Aug ’24€7.01
€7.21
+2.8%
7.2%€7.73€6.68€3.602
Jul ’24€5.97
€9.70
+62.5%
26.6%€12.28€7.11€2.692
Jun ’24€6.77
€10.27
+51.7%
26.1%€12.95€7.59€3.032
May ’24€7.99
€13.63
+70.7%
9.7%€14.95€12.31€2.182
Apr ’24€9.95
€13.71
+37.8%
9.7%€15.04€12.39€2.102
Mar ’24€12.05
€14.50
+20.3%
13.8%€16.51€12.49€3.032
Feb ’24€12.05
€14.50
+20.4%
13.8%€16.51€12.49€5.242
Jan ’24€11.44
€17.53
+53.2%
26.3%€22.14€12.91€6.282
Dec ’23€12.74
€17.53
+37.6%
26.3%€22.14€12.91€4.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intrum AB (publ) 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonas LienABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Niklas KristofferssonCA Cheuvreux