HNI 가치 평가
HO9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HO9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HO9 ( €40.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €118.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HO9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HO9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HO9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HO9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | US$135.70m |
| 시가총액 | US$2.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HO9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HO9은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HO9 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HO9 은 Price-To-Earnings 15.6 German Commercial Services 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HO9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HO9 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.40 | €57.40 +42.08% | 6.15% | €62.78 | €53.81 | n/a | 4 |
| May ’26 | €37.00 | €54.38 +46.97% | 2.02% | €55.55 | €52.91 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €40.80 | €58.95 +44.48% | 2.02% | €60.22 | €57.35 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €44.40 | €58.95 +32.76% | 2.02% | €60.22 | €57.35 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €48.80 | €56.17 +15.10% | 2.32% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €48.40 | €56.17 +16.05% | 2.32% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €52.00 | €56.17 +8.02% | 2.32% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €45.20 | €56.17 +24.27% | 2.32% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €48.20 | €57.41 +19.11% | 1.51% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.80 | €57.41 +20.10% | 1.51% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €50.50 | €57.41 +13.68% | 1.51% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.60 | €52.47 +26.12% | 0.83% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.20 | €52.47 +24.33% | 0.83% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €51.84 +29.59% | 2.25% | €53.40 | €50.59 | €37.00 | 3 |
| Apr ’25 | €41.60 | €48.36 +16.25% | 3.93% | €50.83 | €46.21 | €40.80 | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €48.36 +16.81% | 3.93% | €50.83 | €46.21 | €44.40 | 3 |
| Feb ’25 | €37.60 | €44.22 +17.60% | 5.89% | €46.06 | €40.53 | €48.80 | 3 |
| Jan ’25 | €38.00 | €43.85 +15.38% | 5.66% | €47.32 | €41.64 | €48.40 | 3 |
| Dec ’24 | €35.80 | €43.85 +22.47% | 5.66% | €47.32 | €41.64 | €52.00 | 3 |
| Nov ’24 | €32.80 | €43.85 +33.67% | 5.66% | €47.32 | €41.64 | €45.20 | 3 |
| Oct ’24 | €32.80 | €37.96 +15.74% | 8.16% | €41.00 | €33.71 | €48.20 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €37.96 +25.70% | 8.16% | €41.00 | €33.71 | €47.80 | 3 |
| Aug ’24 | €26.40 | €32.13 +21.72% | 2.33% | €33.05 | €31.22 | €50.50 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €32.13 +25.52% | 2.33% | €33.05 | €31.22 | €41.60 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €31.81 +33.66% | 2.33% | €32.72 | €30.90 | €42.20 | 3 |
| May ’24 | €23.00 | €33.39 +45.19% | 2.67% | €34.02 | €32.13 | €40.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 10:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HNI Corporation 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| David MacGregor | Longbow Research LLC |