GEO Group 가치 평가
GEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEG ( €26.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 105.4x |
| 수익 | US$36.09m |
| 시가총액 | US$3.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GEG은 Price-To-Earnings 비율(105.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEG 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEG 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 105.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 105.4x |
| 공정 PE 비율 | 50.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEG 105.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.70 | €27.41 +2.6% | 22.7% | €34.73 | €15.96 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €13.27 | €17.15 +29.2% | 10.0% | €19.41 | €14.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.49 | €16.45 +43.2% | 9.8% | €19.24 | €14.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.42 | €16.45 +32.4% | 9.8% | €19.24 | €14.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €17.68 +38.5% | 14.6% | €22.16 | €14.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €14.00 | €17.99 +28.5% | 16.2% | €22.43 | €14.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.29 | €17.92 +34.8% | 16.2% | €22.34 | €14.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.90 | €17.96 +29.2% | 20.6% | €22.37 | €13.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.98 | €13.69 +5.5% | 2.9% | €13.92 | €12.99 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.08 | €13.69 +23.6% | 2.9% | €13.92 | €12.99 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.49 | €13.24 +26.2% | 3.4% | €13.69 | €12.78 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €13.54 +45.6% | 3.4% | €14.01 | €13.07 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.36 | €13.54 +44.7% | 3.4% | €14.01 | €13.07 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.37 | €13.47 +60.9% | 7.2% | €14.30 | €11.92 | €13.27 | 4 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.90 +67.7% | 8.3% | €13.66 | €11.39 | €11.49 | 3 |
| Sep ’24 | €6.81 | €12.90 +89.5% | 8.3% | €13.66 | €11.39 | €12.42 | 3 |
| Aug ’24 | €6.71 | €12.79 +90.7% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €6.52 | €12.79 +96.1% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €14.00 | 3 |
| Jun ’24 | €6.79 | €12.79 +88.3% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €13.29 | 3 |
| May ’24 | €6.83 | €11.78 +72.5% | 21.8% | €13.59 | €8.16 | €13.90 | 3 |
| Apr ’24 | €7.21 | €13.34 +85.1% | 6.6% | €13.97 | €12.10 | €12.98 | 3 |
| Mar ’24 | €8.43 | €13.34 +58.3% | 6.6% | €13.97 | €12.10 | €11.08 | 3 |
| Feb ’24 | €10.55 | €13.63 +29.3% | 3.2% | €13.94 | €13.01 | €10.49 | 3 |
| Jan ’24 | €10.48 | €13.73 +31.0% | 3.2% | €14.04 | €13.10 | €9.30 | 3 |
| Dec ’23 | €11.45 | €14.20 +24.1% | 3.2% | €14.53 | €13.56 | €9.36 | 3 |
| Nov ’23 | €8.44 | €13.38 +58.6% | 17.7% | €15.05 | €10.04 | €8.37 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.