The GEO Group, Inc.

DB:GEG 주식 보고서

시가총액: €3.9b

GEO Group 가치 평가

GEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEG ( €28.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율110.5x
수익US$36.09m
시가총액US$3.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€721.8m
BFSA Befesa
14.9x29.6%€826.4m
BCO Brink's
34.4x73.6%US$4.1b
GEG GEO Group
110.5x89.3%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GEG은 Price-To-Earnings 비율(110.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEG 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GEG 110.5x업계 평균 14.3xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEG 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 110.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율110.5x
공정 PE 비율49.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEG 110.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.29
€28.19
-0.4%
22.7%€35.72€16.41n/a5
Dec ’25€26.56
€27.24
+2.6%
22.7%€34.52€15.86n/a5
Nov ’25€13.27
€17.15
+29.2%
10.0%€19.41€14.79n/a5
Oct ’25€11.49
€16.45
+43.2%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Sep ’25€12.42
€16.45
+32.4%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Aug ’25€12.77
€17.68
+38.5%
14.6%€22.16€14.77n/a5
Jul ’25€14.00
€17.99
+28.5%
16.2%€22.43€14.95n/a4
Jun ’25€13.29
€17.92
+34.8%
16.2%€22.34€14.89n/a4
May ’25€13.90
€17.96
+29.2%
20.6%€22.37€13.05n/a4
Apr ’25€12.98
€13.69
+5.5%
2.9%€13.92€12.99n/a4
Mar ’25€11.08
€13.69
+23.6%
2.9%€13.92€12.99n/a4
Feb ’25€10.49
€13.24
+26.2%
3.4%€13.69€12.78n/a4
Jan ’25€9.30
€13.54
+45.6%
3.4%€14.01€13.07€26.364
Dec ’24€9.36
€13.54
+44.7%
3.4%€14.01€13.07€26.564
Nov ’24€8.37
€13.47
+60.9%
7.2%€14.30€11.92€13.274
Oct ’24€7.70
€12.90
+67.7%
8.3%€13.66€11.39€11.493
Sep ’24€6.81
€12.90
+89.5%
8.3%€13.66€11.39€12.423
Aug ’24€6.71
€12.79
+90.7%
13.8%€14.04€10.29€12.773
Jul ’24€6.52
€12.79
+96.1%
13.8%€14.04€10.29€14.003
Jun ’24€6.79
€12.79
+88.3%
13.8%€14.04€10.29€13.293
May ’24€6.83
€11.78
+72.5%
21.8%€13.59€8.16€13.903
Apr ’24€7.21
€13.34
+85.1%
6.6%€13.97€12.10€12.983
Mar ’24€8.43
€13.34
+58.3%
6.6%€13.97€12.10€11.083
Feb ’24€10.55
€13.63
+29.3%
3.2%€13.94€13.01€10.493
Jan ’24€10.48
€13.73
+31.0%
3.2%€14.04€13.10€9.303

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:00
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The GEO Group, Inc. 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity