Etteplan Oyj 가치 평가
EPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EPL ( €11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EPL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.9x |
| 수익 | €8.71m |
| 시가총액 | €286.59m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EPL은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EPL 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EPL 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 22.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPL 32.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.25 | €11.33 +0.74% | 5.50% | €12.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €11.35 | €11.67 +2.79% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.40 | €11.67 +2.34% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €11.60 | €11.67 +0.57% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.55 | €11.67 +10.58% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.76 | €11.67 +19.54% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.25 | €11.67 +13.82% | 7.28% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.55 | €12.00 +13.74% | 3.40% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.67 +13.10% | 6.71% | €13.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.75 | €13.50 +14.89% | 3.02% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.65 | €14.50 +14.62% | 2.82% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.75 | €14.50 +13.73% | 2.82% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.45 | €14.50 +7.81% | 2.82% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.45 | €14.33 +6.57% | 3.29% | €15.00 | €14.00 | €11.35 | 3 |
| Apr ’25 | €13.25 | €14.33 +8.18% | 3.29% | €15.00 | €14.00 | €11.40 | 3 |
| Mar ’25 | €13.00 | €14.33 +10.26% | 3.29% | €15.00 | €14.00 | €11.60 | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €13.50 +2.27% | 3.02% | €14.00 | €13.00 | €10.55 | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €13.67 +0.86% | 3.45% | €14.00 | €13.00 | €9.76 | 3 |
| Dec ’24 | €13.65 | €13.67 +0.12% | 3.45% | €14.00 | €13.00 | €10.25 | 3 |
| Nov ’24 | €13.80 | €15.00 +8.70% | 14.40% | €18.00 | €13.00 | €10.55 | 3 |
| Oct ’24 | €14.65 | €15.00 +2.39% | 14.40% | €18.00 | €13.00 | €11.20 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €16.00 +3.23% | 8.84% | €18.00 | €15.00 | €11.75 | 3 |
| Aug ’24 | €16.85 | €17.00 +0.89% | 8.32% | €19.00 | €16.00 | €12.65 | 3 |
| Jul ’24 | €17.70 | €17.00 -3.95% | 8.32% | €19.00 | €16.00 | €12.75 | 3 |
| Jun ’24 | €16.35 | €17.00 +3.98% | 8.32% | €19.00 | €16.00 | €13.45 | 3 |
| May ’24 | €16.65 | €16.33 -1.90% | 12.58% | €19.00 | €14.00 | €13.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 20:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Etteplan Oyj 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Markku Järvinen | Evli Bank plc |
| Atte Jortikka | Evli Bank plc |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |