Exponent 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EP5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EP5 ( €75.64 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €77.86 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

EP5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EP5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€77.86

Fair Value

2.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: EP5 ( €75.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EP5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EP5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EP5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EP5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EP5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EP5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	38.6x
수익	US$109.00m
시가총액	US$4.20b

EP5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.8x
기업 가치/EBITDA	31.2x
PEG 비율	13.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EP5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EP5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
GBF Bilfinger	14.9x	11.0%	€2.7b
AAD Amadeus FiRe	14x	-0.9%	€487.8m
BFSA Befesa	19.3x	25.3%	€982.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.5x	3.0%	€673.2m
EP5 Exponent	38.6x	2.9%	€4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EP5은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EP5 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EP5 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EP5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EP5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	38.6x
공정 PE 비율	12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EP5 38.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EP5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€75.64	€104.57 +38.2%	11.1%	€116.18	€92.95	n/a	2
Mar ’26	€81.26	€104.57 +28.7%	11.1%	€116.18	€92.95	n/a	2
Feb ’26	€88.18	€107.46 +21.9%	3.4%	€111.17	€103.76	n/a	2
Jan ’26	€84.84	€107.46 +26.7%	3.4%	€111.17	€103.76	n/a	2
Dec ’25	€92.52	€107.46 +16.2%	3.4%	€111.17	€103.76	n/a	2
Nov ’25	€87.54	€107.46 +22.8%	3.4%	€111.17	€103.76	n/a	2
Oct ’25	€101.65	€103.72 +2.0%	4.3%	€108.23	€99.21	n/a	2
Sep ’25	€97.68	€105.92 +8.4%	4.3%	€110.52	€101.31	n/a	2
Aug ’25	€96.64	€105.92 +9.6%	4.3%	€110.52	€101.31	n/a	2
Jul ’25	€86.78	€87.87 +1.3%	6.4%	€93.48	€82.26	n/a	2
Jun ’25	€87.26	€87.87 +0.7%	6.4%	€93.48	€82.26	n/a	2
May ’25	€86.22	€87.87 +1.9%	6.4%	€93.48	€82.26	n/a	2
Apr ’25	€76.20	€81.98 +7.6%	7.3%	€88.00	€75.96	n/a	2
Mar ’25	€74.25	€81.98 +10.4%	7.3%	€88.00	€75.96	€81.26	2
Feb ’25	€82.50	€92.41 +12.0%	9.5%	€101.15	€83.67	€88.18	2
Jan ’25	€80.35	€92.41 +15.0%	9.5%	€101.15	€83.67	€84.84	2
Dec ’24	€72.60	€92.41 +27.3%	9.5%	€101.15	€83.67	€92.52	2
Nov ’24	€66.60	€95.11 +42.8%	9.5%	€104.10	€86.12	€87.54	2
Oct ’24	€80.75	€93.88 +16.3%	6.3%	€99.78	€87.99	€101.65	2
Sep ’24	€83.75	€93.88 +12.1%	6.3%	€99.78	€87.99	€97.68	2
Aug ’24	€80.30	€93.88 +16.9%	6.3%	€99.78	€87.99	€96.64	2
Jul ’24	€85.45	€100.53 +17.7%	9.6%	€110.17	€90.89	€86.78	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

€98.74

Fair Value

23.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/16 11:15
장 마감 주가	2025/03/14 00:00
수익	2025/01/03
연간 수익	2025/01/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exponent, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Foresi	Cantor Fitzgerald & Co.
Alexis Huseby	D.A. Davidson & Co.
Joseph Foresi	Janney Montgomery Scott LLC