ALS Limited

DB:CP4 주식 리포트

시가총액: €6.9b

ALS 가치 평가

CP4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CP4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CP4 ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CP4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CP4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CP4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CP4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CP4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CP4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.9x
이익AU$271.10m
시가총액AU$11.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CP4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CP4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.9x
GBF Bilfinger
22.8x16.05%€4.0b
QI5 Veteranpoolen
19.6xn/a€1.1b
BFSA Befesa
17x12.76%€1.4b
PSN Parsons
24.4x13.13%US$6.0b
CP4 ALS
41.9x14.30%€11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CP4은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CP4의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CP4 41.9x업계 평균 19.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CP4 은 European Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(19x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CP4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CP4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.9x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CP4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CP4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€13.30
€14.49
+8.97%
14.08%€17.05€10.17n/a14
Apr ’27€12.70
€14.21
+11.85%
14.08%€16.71€9.97n/a14
Mar ’27€15.20
€14.11
-7.19%
13.98%€16.65€9.51n/a15
Feb ’27€14.10
€13.77
-2.32%
13.13%€16.49€9.42n/a15
Jan ’27€12.40
€12.69
+2.35%
11.82%€14.68€9.04n/a14
Dec ’26€12.10
€12.64
+4.42%
11.82%€14.62€9.00n/a14
Nov ’26€12.10
€11.30
-6.62%
16.04%€14.72€8.27n/a13
Oct ’26€11.10
€10.37
-6.58%
10.96%€11.81€8.23n/a13
Sep ’26€10.30
€9.84
-4.45%
14.04%€11.36€6.15n/a13
Aug ’26€9.95
€9.75
-2.04%
14.70%€11.43€6.19n/a13
Jul ’26€9.40
€9.51
+1.16%
14.06%€11.15€6.19n/a12
Jun ’26€9.00
€9.62
+6.94%
14.63%€11.35€6.30n/a11
May ’26€9.50
€9.28
-2.27%
13.78%€10.57€5.93n/a12
Apr ’26€8.90
€9.30
+4.53%
14.57%€10.53€6.14€12.7012
Mar ’26€9.60
€9.48
-1.20%
14.84%€10.78€6.21€15.2011
Feb ’26€9.75
€9.38
-3.77%
14.84%€10.67€6.15€14.1011
Jan ’26€8.95
€9.60
+7.32%
14.84%€10.92€6.29€12.4011
Dec ’25€9.45
€9.57
+1.24%
15.29%€11.00€6.34€12.1010
Nov ’25€8.35
€8.78
+5.18%
12.98%€10.29€6.21€12.1010
Oct ’25€8.75
€8.92
+1.99%
12.98%€10.45€6.31€11.1010
Sep ’25€9.45
€8.92
-5.59%
15.72%€10.48€5.48€10.3010
Aug ’25€9.35
€8.68
-7.20%
15.28%€10.25€5.49€9.9510
Jul ’25€8.55
€8.61
+0.66%
13.87%€9.55€5.57€9.4010
Jun ’25€8.55
€8.61
+0.66%
13.87%€9.55€5.57€9.0010
May ’25€7.85
€7.78
-0.86%
10.97%€8.42€5.39€9.5010
Apr ’25€7.80
€7.75
-0.60%
11.06%€8.40€5.38€8.9010
€14.14
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 04:56
종가2026/04/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ALS Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter
Cameron NeedhamBofA Global Research