CACI International 가치 평가
CA8A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CA8A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CA8A ( €408.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €965.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CA8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CA8A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CA8A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CA8A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 이익 | US$536.91m |
| 시가총액 | US$10.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CA8A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CA8A은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CA8A의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CA8A 은 European Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(17.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CA8A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CA8A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €408.80 | €574.85 +40.62% | 13.94% | €702.80 | €448.04 | n/a | 14 |
| Jul ’27 | €410.80 | €581.89 +41.65% | 13.28% | €703.12 | €448.24 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | €453.40 | €585.35 +29.10% | 11.46% | €688.00 | €473.00 | n/a | 14 |
| May ’27 | €444.00 | €594.85 +33.97% | 9.29% | €683.28 | €469.76 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €481.00 | €617.53 +28.38% | 6.57% | €690.72 | €530.13 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €513.00 | €611.16 +19.14% | 5.68% | €676.72 | €566.75 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | €521.50 | €603.55 +15.73% | 7.01% | €676.72 | €545.61 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | €455.40 | €559.20 +22.79% | 7.13% | €645.53 | €497.54 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €527.00 | €566.93 +7.58% | 7.39% | €653.04 | €503.33 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €485.40 | €554.75 +14.29% | 6.94% | €651.15 | €501.87 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €437.40 | €487.43 +11.44% | 4.49% | €523.56 | €456.19 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €406.00 | €468.04 +15.28% | 13.78% | €524.85 | €256.44 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €400.00 | €446.61 +11.65% | 14.56% | €496.92 | €258.81 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €410.00 | €435.30 +6.17% | 14.33% | €497.55 | €259.14 | €410.80 | 15 |
| Jun ’26 | €376.80 | €438.58 +16.40% | 13.89% | €501.77 | €264.09 | €453.40 | 15 |
| May ’26 | €391.60 | €439.25 +12.17% | 13.88% | €502.74 | €264.60 | €444.00 | 15 |
| Apr ’26 | €336.20 | €457.23 +36.00% | 14.47% | €578.88 | €321.71 | €481.00 | 14 |
| Mar ’26 | €320.60 | €494.78 +54.33% | 13.14% | €619.84 | €345.20 | €513.00 | 14 |
| Feb ’26 | €371.20 | €496.56 +33.77% | 13.95% | €619.71 | €345.13 | €521.50 | 12 |
| Jan ’26 | €385.60 | €535.63 +38.91% | 14.63% | €621.01 | €356.36 | €455.40 | 11 |
| Dec ’25 | €430.40 | €571.17 +32.71% | 6.57% | €620.43 | €515.43 | €527.00 | 10 |
| Nov ’25 | €510.00 | €554.97 +8.82% | 7.20% | €598.52 | €478.82 | €485.40 | 10 |
| Oct ’25 | €453.80 | €463.26 +2.09% | 6.73% | €521.26 | €409.24 | €437.40 | 10 |
| Sep ’25 | €439.40 | €447.38 +1.82% | 5.49% | €478.34 | €405.03 | €406.00 | 11 |
| Aug ’25 | €423.40 | €424.30 +0.21% | 4.90% | €458.45 | €389.68 | €400.00 | 12 |
| Jul ’25 | €403.80 | €419.71 +3.94% | 7.13% | €465.65 | €356.69 | €410.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/14 21:35 |
| 종가 | 2026/07/13 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CACI International Inc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Matthew Akers | BNP Paribas |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |