CACI International 가치 평가
CA8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CA8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CA8A ( €360 )는 당사 추정치인 공정 가치( €879.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CA8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CA8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CA8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CA8A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 수익 | US$480.12m |
| 시가총액 | US$8.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CA8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CA8A은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CA8A 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CA8A 은 Price-To-Earnings 17.6 European Professional Services 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CA8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CA8A 17.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €360.00 | €496.56 +37.9% | 13.9% | €619.71 | €345.13 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €371.20 | €496.56 +33.8% | 13.9% | €619.71 | €345.13 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €385.60 | €537.31 +39.3% | 14.6% | €622.96 | €357.48 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €430.40 | €571.17 +32.7% | 6.6% | €620.43 | €515.43 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €510.00 | €554.97 +8.8% | 7.2% | €598.52 | €478.82 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €453.80 | €463.26 +2.1% | 6.7% | €521.26 | €409.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €439.40 | €447.38 +1.8% | 5.5% | €478.34 | €405.03 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €423.40 | €424.30 +0.2% | 4.9% | €458.45 | €389.68 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €403.80 | €419.71 +3.9% | 7.1% | €465.65 | €356.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €390.00 | €408.66 +4.8% | 4.8% | €434.58 | €355.65 | n/a | 12 |
| May ’25 | €375.80 | €400.90 +6.7% | 6.8% | €436.50 | €343.98 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €353.50 | €355.02 +0.4% | 3.4% | €371.24 | €329.48 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €346.00 | €355.02 +2.6% | 3.4% | €371.24 | €329.48 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €316.00 | €351.19 +11.1% | 3.4% | €369.32 | €323.16 | €371.20 | 13 |
| Jan ’25 | €288.50 | €338.81 +17.4% | 3.0% | €360.20 | €324.18 | €385.60 | 12 |
| Dec ’24 | €289.00 | €349.55 +21.0% | 3.7% | €374.00 | €322.58 | €430.40 | 13 |
| Nov ’24 | €301.50 | €353.92 +17.4% | 3.7% | €378.52 | €326.47 | €510.00 | 13 |
| Oct ’24 | €296.50 | €349.56 +17.9% | 4.2% | €374.36 | €322.89 | €453.80 | 12 |
| Sep ’24 | €297.00 | €345.19 +16.2% | 4.2% | €367.88 | €317.30 | €439.40 | 12 |
| Aug ’24 | €312.50 | €318.22 +1.8% | 5.8% | €360.69 | €293.90 | €423.40 | 13 |
| Jul ’24 | €314.50 | €314.22 -0.09% | 2.9% | €332.95 | €301.03 | €403.80 | 13 |
| Jun ’24 | €275.00 | €316.82 +15.2% | 3.5% | €339.45 | €292.95 | €390.00 | 12 |
| May ’24 | €281.00 | €306.80 +9.2% | 4.9% | €331.24 | €272.25 | €375.80 | 14 |
| Apr ’24 | €268.00 | €305.98 +14.2% | 5.3% | €334.45 | €274.89 | €353.50 | 14 |
| Mar ’24 | €274.00 | €305.98 +11.7% | 5.3% | €334.45 | €274.89 | €346.00 | 14 |
| Feb ’24 | €282.00 | €303.85 +7.7% | 5.2% | €332.26 | €273.09 | €316.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 15:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CACI International Inc 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Colin Canfield | Barclays |