Assystem S.A.

DB:BZ1 주식 보고서

시가총액: €586.0m

Assystem 가치 평가

BZ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.92
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BZ1 ( €35.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율70.6x
수익€8.30m
시가총액€585.96m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
AAD Amadeus FiRe
12.5x1.1%€410.7m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.8%€705.0m
BFSA Befesa
18.2x20.0%€1.1b
APQ Aquamondi
106.9xn/a€2.6m
BZ1 Assystem
70.6x45.8%€586.0m

Price-To-Earnings 대 피어: BZ1은 Price-To-Earnings 비율(70.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZ1 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BZ1 70.6x업계 평균 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZ1 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BZ1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€41.95
0%
9.6%€47.00€38.00n/a4
May ’26€35.55
€41.95
+18.0%
9.6%€47.00€38.00n/a4
Apr ’26n/a
€41.67
0%
9.3%€47.00€38.00n/a3
Mar ’26n/a
€47.30
0%
7.2%€52.00€44.00n/a3
Feb ’26n/a
€47.30
0%
7.2%€52.00€44.00n/a3
Jan ’26€41.70
€50.30
+20.6%
6.2%€53.00€45.90n/a3
Dec ’25€36.45
€52.03
+42.8%
1.5%€53.00€51.10n/a3
Nov ’25€38.10
€53.00
+39.1%
1.5%€54.00€52.00n/a3
Oct ’25n/a
€56.87
0%
1.7%€58.00€55.60n/a3
Jun ’25n/a
€61.67
0%
3.8%€65.00€60.00n/a3
May ’25€52.30
€56.50
+8.0%
11.9%€65.00€46.50€35.555
Apr ’25€57.60
€57.84
+0.4%
13.2%€65.00€46.50n/a5
Mar ’25n/a
€56.28
0%
11.8%€65.00€46.50n/a5
Feb ’25€51.80
€54.88
+5.9%
9.6%€60.00€46.50n/a5
Jan ’25€49.40
€53.48
+8.3%
8.6%€58.90€46.50€41.705
Dec ’24€42.20
€53.48
+26.7%
8.6%€58.90€46.50€36.455
Nov ’24€37.20
€53.84
+44.7%
9.4%€60.70€46.50€38.105
Oct ’24n/a
€54.90
0%
12.1%€66.00€46.50n/a5
Sep ’24n/a
€57.25
0%
9.7%€66.00€52.00€50.704
Aug ’24€45.30
€57.25
+26.4%
9.7%€66.00€52.00n/a4
Jul ’24€45.50
€52.55
+15.5%
3.1%€55.00€51.00n/a4
Jun ’24n/a
€52.55
0%
3.1%€55.00€51.00n/a4
May ’24n/a
€51.83
0%
6.1%€55.00€47.50€52.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€36.82
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/10 19:35
장 마감 주가2025/04/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Assystem S.A. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)