Brady 가치 평가
BRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRV ( €63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | US$194.09m |
| 시가총액 | US$3.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BRV은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BRV 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BRV 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRV 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €63.00 | €77.40 +22.86% | 1.15% | €78.29 | €76.51 | n/a | 2 |
| May ’26 | €61.50 | €76.60 +24.56% | 1.15% | €77.48 | €75.72 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €65.00 | €80.56 +23.94% | 1.15% | €81.49 | €79.64 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €70.00 | €83.13 +18.76% | 1.15% | €84.08 | €82.17 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €72.00 | €82.15 +14.09% | 1.15% | €83.09 | €81.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €70.50 | €82.15 +16.52% | 1.15% | €83.09 | €81.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €69.00 | €82.15 +19.05% | 1.15% | €83.09 | €81.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €65.50 | €79.42 +21.25% | 1.90% | €81.27 | €77.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €68.50 | €76.70 +11.97% | 4.01% | €79.72 | €72.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €66.00 | €72.88 +10.42% | 5.33% | €76.47 | €67.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €66.00 | €71.01 +7.59% | 3.87% | €74.74 | €68.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €61.00 | €71.01 +16.40% | 3.87% | €74.74 | €68.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €62.00 | €70.30 +13.39% | 3.87% | €74.00 | €67.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €55.50 | €63.76 +14.89% | 5.42% | €67.46 | €59.14 | €61.50 | 3 |
| Apr ’25 | €55.00 | €63.76 +15.93% | 5.42% | €67.46 | €59.14 | €65.00 | 3 |
| Mar ’25 | €53.50 | €63.76 +19.18% | 5.42% | €67.46 | €59.14 | €70.00 | 3 |
| Feb ’25 | €55.50 | €61.20 +10.27% | 3.22% | €63.94 | €59.37 | €72.00 | 3 |
| Jan ’25 | €53.00 | €56.81 +7.19% | 13.12% | €63.80 | €46.48 | €70.50 | 3 |
| Dec ’24 | €51.50 | €56.81 +10.31% | 13.12% | €63.80 | €46.48 | €69.00 | 3 |
| Nov ’24 | €48.60 | €59.53 +22.49% | 13.12% | €66.85 | €48.71 | €65.50 | 3 |
| Oct ’24 | €52.00 | €56.86 +9.35% | 16.45% | €65.25 | €43.81 | €68.50 | 3 |
| Sep ’24 | €46.40 | €55.83 +20.32% | 16.15% | €64.77 | €43.49 | €66.00 | 3 |
| Aug ’24 | €46.80 | €54.23 +15.88% | 16.15% | €62.92 | €42.25 | €66.00 | 3 |
| Jul ’24 | €43.80 | €56.08 +28.04% | 14.48% | €64.36 | €45.05 | €61.00 | 3 |
| Jun ’24 | €44.60 | €56.08 +25.75% | 14.48% | €64.36 | €45.05 | €62.00 | 3 |
| May ’24 | €46.00 | €55.65 +20.98% | 14.48% | €63.86 | €44.70 | €55.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 14:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brady Corporation 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| George Staphos | BofA Global Research |