Enento Group Oyj

DB:AKA 주식 보고서

시가총액: €413.7m

Enento Group Oyj 가치 평가

AKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKA ( €17.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익€13.86m
시가총액€413.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
OJ2 Calvert International
1.7xn/a€2.3m
AKA Enento Group Oyj
29.9x24.8%€413.7m

Price-To-Earnings 대 피어: AKA은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AKA 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AKA 29.9x업계 평균 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKA 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AKA 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.28
€22.75
+31.7%
17.1%€29.00€19.00n/a4
Dec ’25€18.14
€22.75
+25.4%
17.1%€29.00€19.00n/a4
Nov ’25€18.26
€23.25
+27.3%
20.3%€31.00€19.00n/a4
Oct ’25€19.14
€23.00
+20.2%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Sep ’25€18.28
€23.00
+25.8%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Aug ’25€16.94
€23.00
+35.8%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Jul ’25€16.42
€23.25
+41.6%
17.8%€30.00€19.00n/a4
Jun ’25€17.92
€23.75
+32.5%
20.9%€32.00€19.00n/a4
May ’25€16.48
€23.75
+44.1%
20.9%€32.00€19.00n/a4
Apr ’25€17.12
€24.25
+41.6%
19.0%€32.00€20.00n/a4
Mar ’25€17.08
€24.25
+42.0%
19.0%€32.00€20.00n/a4
Feb ’25€19.66
€24.75
+25.9%
13.5%€30.00€21.00n/a4
Jan ’25€18.82
€24.88
+32.2%
13.2%€30.00€21.00n/a4
Dec ’24€17.26
€24.88
+44.1%
13.2%€30.00€21.00€18.144
Nov ’24€16.70
€25.13
+50.4%
14.6%€31.00€21.00€18.264
Oct ’24€20.45
€26.50
+29.6%
10.1%€31.00€24.50€19.144
Sep ’24€22.30
€27.17
+21.8%
10.2%€31.00€24.50€18.283
Aug ’24€21.80
€27.17
+24.6%
10.2%€31.00€24.50€16.943
Jul ’24€22.85
€26.33
+15.2%
18.2%€33.00€22.00€16.423
Jun ’24€18.46
€27.00
+46.3%
16.8%€33.00€22.00€17.923
May ’24€17.82
€26.00
+45.9%
12.6%€30.00€22.00€16.483
Apr ’24€15.88
€26.17
+64.8%
11.7%€30.00€22.50€17.123
Mar ’24€18.98
€26.17
+37.9%
11.7%€30.00€22.50€17.083
Feb ’24€21.25
€28.00
+31.8%
11.7%€32.00€24.00€19.663
Jan ’24€20.95
€28.67
+36.8%
8.7%€32.00€26.00€18.823
Dec ’23€22.15
€28.67
+29.4%
8.7%€32.00€26.00€17.263

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enento Group Oyj 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc