Marlowe 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9MV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9MV ( €3.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.88 )

9MV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9MV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9MV ( €3.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9MV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9MV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9MV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9MV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9MV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9MV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.7x
판매	UK£408.30m
시가총액	UK£272.19m

9MV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9MV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9MV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
BDT Bertrandt	0.2x	4.0%	€187.0m
3D6 Avemio	0.3x	6.2%	€27.5m
AAD Amadeus FiRe	0.9x	3.5%	€408.5m
OJ2 Calvert International	0.6x	n/a	€2.3m
9MV Marlowe	0.7x	-3.8%	€272.2m

Price-To-Sales 대 피어: 9MV은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9MV 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

25 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9MV 은 Price-To-Sales 0.7 European Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9MV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9MV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9MV 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9MV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.92	€4.76 +21.4%	9.5%	€5.46	€3.93	n/a	6
Dec ’25	€3.90	€5.36 +37.5%	27.6%	€8.52	€3.89	n/a	6
Nov ’25	€4.00	€5.31 +32.8%	25.9%	€8.52	€3.89	n/a	7
Oct ’25	€3.96	€5.31 +34.2%	25.9%	€8.52	€3.89	n/a	7
Sep ’25	€5.20	€7.78 +49.6%	15.1%	€9.15	€5.59	n/a	7
Aug ’25	€5.05	€8.10 +60.5%	14.8%	€9.23	€5.64	n/a	7
Jul ’25	€4.96	€8.22 +65.7%	13.7%	€9.13	€5.58	n/a	7
Jun ’25	€6.40	€8.16 +27.5%	14.8%	€9.10	€5.32	n/a	7
May ’25	€5.60	€8.14 +45.3%	16.4%	€9.70	€5.30	n/a	7
Apr ’25	€6.05	€8.01 +32.3%	17.3%	€9.71	€5.30	n/a	6
Mar ’25	€5.70	€8.08 +41.8%	18.0%	€9.54	€5.29	n/a	5
Feb ’25	€4.24	€9.96 +134.8%	24.5%	€12.71	€5.23	n/a	6
Jan ’25	€4.96	€9.96 +100.8%	24.5%	€12.71	€5.23	n/a	6
Dec ’24	€4.26	€9.96 +133.7%	24.5%	€12.71	€5.23	€3.90	6
Nov ’24	€6.30	€10.74 +70.5%	16.8%	€13.89	€9.22	€4.00	5
Oct ’24	€6.60	€10.74 +62.8%	16.8%	€13.89	€9.22	€3.96	5
Sep ’24	€6.80	€10.74 +58.0%	16.8%	€13.89	€9.22	€5.20	5
Aug ’24	€6.35	€10.74 +69.2%	16.8%	€13.89	€9.22	€5.05	5
Jul ’24	€6.65	€10.74 +61.5%	16.7%	€13.81	€8.87	€4.96	5
Jun ’24	€5.90	€12.29 +108.4%	12.1%	€13.86	€10.17	€6.40	4
May ’24	€5.45	€11.99 +120.1%	12.1%	€13.52	€9.92	€5.60	4
Apr ’24	€6.05	€12.41 +105.1%	12.5%	€14.08	€9.92	€6.05	5
Mar ’24	€5.20	€12.39 +138.2%	12.5%	€14.06	€9.90	€5.70	5
Feb ’24	€5.55	€12.39 +123.2%	12.5%	€14.06	€9.90	€4.24	5
Jan ’24	€5.20	€12.46 +139.5%	12.0%	€14.34	€10.09	€4.96	6
Dec ’23	€5.50	€12.46 +126.5%	12.0%	€14.34	€10.09	€4.26	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 03:03
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marlowe plc 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Calum Battersby	Berenberg
James Fletcher	Berenberg
Peter Renton	Cavendish