Science Applications International Corporation

DB:85S 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Science Applications International 가치 평가

85S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 85S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€223.95
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 85S ( €110 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 85S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

85S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 85S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 85S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 85S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
85S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$303.00m
시가총액US$5.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 85S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 85S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.6x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
KBR KBR
24.4x22.9%US$7.7b
EXPO Exponent
42.6x4.7%US$4.5b
85S Science Applications International
18.7x6.9%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 85S은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

85S 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
85S 18.7x업계 평균 18.9xNo. of Companies12PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 85S 은 Price-To-Earnings 18.7 European Professional Services 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

85S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

85S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 85S 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 85S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€110.00
€126.02
+14.6%
12.9%€150.26€99.85n/a9
Jan ’26€106.00
€132.30
+24.8%
12.7%€149.56€99.38n/a9
Dec ’25€116.00
€142.22
+22.6%
11.2%€167.99€118.36n/a8
Nov ’25€133.00
€138.92
+4.5%
10.5%€160.99€113.42n/a8
Oct ’25€124.00
€128.01
+3.2%
10.2%€143.98€106.19n/a8
Sep ’25€116.00
€121.44
+4.7%
8.5%€142.12€106.36n/a9
Aug ’25€114.00
€121.44
+6.5%
8.5%€142.12€106.36n/a9
Jul ’25€108.00
€124.76
+15.5%
8.5%€144.43€106.23n/a9
Jun ’25€122.00
€128.33
+5.2%
7.7%€144.49€109.07n/a9
May ’25€120.00
€129.41
+7.8%
7.3%€145.87€110.11n/a10
Apr ’25€120.00
€126.42
+5.3%
8.8%€143.44€99.94n/a10
Mar ’25€128.00
€124.86
-2.4%
7.8%€142.45€103.85n/a10
Feb ’25€117.00
€124.86
+6.7%
7.8%€142.45€103.85n/a10
Jan ’25€112.00
€123.99
+10.7%
9.7%€143.55€104.65€106.009
Dec ’24€107.00
€111.75
+4.4%
5.8%€123.46€100.67€116.009
Nov ’24€103.00
€111.75
+8.5%
5.8%€123.46€100.67€133.009
Oct ’24€99.50
€109.35
+9.9%
6.3%€121.16€96.00€124.009
Sep ’24€108.00
€105.27
-2.5%
6.5%€117.52€94.92€116.009
Aug ’24€110.00
€105.27
-4.3%
6.5%€117.52€94.92€114.009
Jul ’24€102.00
€104.54
+2.5%
5.6%€116.01€93.18€108.009
Jun ’24€89.50
€106.93
+19.5%
6.8%€118.50€90.51€122.0010
May ’24€92.50
€106.12
+14.7%
6.4%€116.38€88.89€120.0010
Apr ’24€98.00
€107.55
+9.7%
10.2%€130.06€83.02€120.0010
Mar ’24€99.50
€107.91
+8.4%
9.7%€130.65€83.39€128.0011
Feb ’24€95.50
€107.91
+13.0%
9.7%€130.65€83.39€117.0011
Jan ’24€103.00
€108.64
+5.5%
10.9%€133.84€89.22€112.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€123.13
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 11:12
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/11/01
연간 수익2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Science Applications International Corporation 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays
David StraussBarclays