Delta Plus Group 가치 평가
7E1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7E1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 7E1 ( €39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7E1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7E1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7E1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 이익 | €29.67m |
| 시가총액 | €286.45m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7E1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7E1은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
7E1의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7E1 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 German Commercial Services 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7E1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7E1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.30 | €68.65 +74.68% | 7.83% | €77.60 | €64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €47.10 | €68.65 +45.75% | 7.83% | €77.60 | €64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €49.90 | €70.28 +40.83% | 11.55% | €84.10 | €64.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €47.50 | €70.28 +47.95% | 11.55% | €84.10 | €64.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €46.60 | €70.28 +50.80% | 11.55% | €84.10 | €64.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €43.30 | €69.53 +60.57% | 12.37% | €84.10 | €62.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €45.20 | €69.23 +53.15% | 11.69% | €82.90 | €62.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €51.40 | €70.58 +37.31% | 10.47% | €83.30 | €65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €56.60 | €70.58 +24.69% | 10.47% | €83.30 | €65.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €49.90 | €72.93 +46.14% | 14.21% | €90.70 | €65.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €51.80 | €72.93 +40.78% | 14.21% | €90.70 | €65.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €45.10 | €74.68 +65.58% | 12.62% | €90.70 | €67.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €49.80 | €76.43 +53.46% | 11.41% | €90.70 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €56.20 | €76.43 +35.99% | 11.41% | €90.70 | €67.00 | €47.10 | 4 |
| Feb ’26 | €56.00 | €78.43 +40.04% | 9.99% | €90.70 | €69.00 | €49.90 | 4 |
| Jan ’26 | €54.60 | €78.43 +43.64% | 9.99% | €90.70 | €69.00 | €47.50 | 4 |
| Dec ’25 | €60.80 | €78.43 +28.99% | 9.99% | €90.70 | €69.00 | €46.60 | 4 |
| Nov ’25 | €63.40 | €86.48 +36.40% | 9.86% | €96.90 | €74.00 | €43.30 | 4 |
| Oct ’25 | €68.20 | €86.48 +26.80% | 9.86% | €96.90 | €74.00 | €45.20 | 4 |
| Sep ’25 | €70.20 | €86.23 +22.83% | 9.75% | €96.90 | €74.00 | €51.40 | 4 |
| Aug ’25 | €70.20 | €86.23 +22.83% | 9.75% | €96.90 | €74.00 | €56.60 | 4 |
| Jul ’25 | €68.60 | €92.30 +34.55% | 4.41% | €96.90 | €87.00 | €49.90 | 3 |
| Jun ’25 | €81.60 | €92.30 +13.11% | 4.41% | €96.90 | €87.00 | €51.80 | 3 |
| May ’25 | €81.00 | €92.63 +14.36% | 4.49% | €96.90 | €87.00 | €45.10 | 3 |
| Apr ’25 | €72.70 | €91.63 +26.04% | 4.44% | €96.90 | €87.00 | €49.80 | 3 |
| Mar ’25 | €69.80 | €91.63 +31.28% | 4.44% | €96.90 | €87.00 | €56.20 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/16 02:16 |
| 종가 | 2026/03/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Delta Plus Group는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Arnaud Riverain | GreenSome Finance |
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |