PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ 주식 보고서

시가총액: €2.3b

PARK24 가치 평가

5FJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5FJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5FJ ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5FJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5FJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5FJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5FJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5FJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5FJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익JP¥18.63b
시가총액JP¥376.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5FJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5FJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
BFSA Befesa
15x29.6%€829.6m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
002266 Zhefu Holding Group
20.3x18.2%CN¥16.6b
5FJ PARK24
20.2x12.4%€376.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5FJ은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5FJ 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5FJ 20.2x업계 평균 13.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5FJ 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5FJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5FJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5FJ 20.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5FJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.30
€16.15
+21.4%
14.6%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.24
+47.6%
15.8%€20.16€13.13n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.2%
15.8%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.8%
16.5%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.4%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.5%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.3%
16.9%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.9%
17.4%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.8%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.0%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.4%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.3%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.8%
13.9%€21.93€14.19n/a7
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.5%
14.3%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.4%
14.2%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+50.0%
14.6%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.8%
14.5%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.5%
14.5%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.8%
14.5%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.759
Apr ’24€13.20
€19.03
+44.2%
11.0%€22.75€14.93€10.609
Mar ’24€13.50
€18.68
+38.4%
11.1%€21.86€14.81€10.609
Feb ’24€15.20
€18.83
+23.9%
10.8%€21.89€14.83€11.909
Jan ’24€15.80
€18.71
+18.4%
11.4%€21.94€14.86€11.309
Dec ’23€13.50
€16.74
+24.0%
9.2%€19.21€14.41€11.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 07:14
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PARK24 Co., Ltd. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA