Persol Holdings Co.,Ltd.

DB:59R 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Persol HoldingsLtd 가치 평가

59R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 59R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 59R ( €1.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 59R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

59R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 59R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 59R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 59R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
59R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익JP¥34.58b
시가총액JP¥525.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 59R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 59R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
14.9x29.6%€824.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
59R Persol HoldingsLtd
15.2x10.4%€525.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 59R은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

59R 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
59R 15.2x업계 평균 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 59R 은 Price-To-Earnings 15.2 European Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

59R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

59R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 59R 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 59R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.43
€1.77
+23.7%
19.0%€2.44€1.48n/a6
Dec ’25€1.30
€1.77
+35.8%
18.3%€2.38€1.44n/a6
Nov ’25€1.37
€1.77
+29.0%
18.0%€2.42€1.47n/a6
Oct ’25€1.47
€1.77
+20.3%
18.0%€2.42€1.47n/a6
Sep ’25€1.61
€1.77
+9.8%
18.0%€2.42€1.47n/a6
Aug ’25€1.36
€1.60
+17.6%
21.8%€2.27€1.28n/a5
Jul ’25€1.31
€1.60
+22.1%
22.7%€2.30€1.30n/a5
Jun ’25€1.17
€1.60
+36.7%
22.7%€2.30€1.30n/a5
May ’25€1.20
€1.68
+39.6%
19.5%€2.30€1.43n/a5
Apr ’25€1.19
€1.68
+40.8%
19.5%€2.30€1.43n/a5
Mar ’25€1.22
€1.70
+39.1%
18.2%€2.27€1.41n/a5
Feb ’25€1.48
€1.74
+17.8%
16.8%€2.30€1.46n/a5
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.8%
14.0%€2.35€1.49n/a6
Dec ’24€1.47
€1.81
+23.2%
14.2%€2.32€1.47€1.306
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.4%
10.5%€2.35€1.71€1.376
Oct ’24€1.50
€1.96
+30.7%
9.2%€2.35€1.79€1.476
Sep ’24€1.58
€1.96
+24.1%
9.2%€2.35€1.79€1.616
Aug ’24€1.75
€1.99
+13.8%
10.3%€2.44€1.80€1.366
Jul ’24€1.63
€2.09
+28.1%
11.4%€2.61€1.88€1.316
Jun ’24€1.74
€2.16
+24.2%
13.2%€2.59€1.87€1.176
May ’24€1.85
€2.34
+26.2%
11.2%€2.66€2.05€1.205
Apr ’24€1.81
€2.43
+34.3%
7.5%€2.70€2.13€1.195
Mar ’24€1.86
€2.37
+27.3%
8.3%€2.65€1.96€1.227
Feb ’24€1.99
€2.40
+20.6%
9.2%€2.65€1.96€1.487
Jan ’24€1.97
€2.40
+21.8%
9.2%€2.65€1.96€1.517
Dec ’23€2.16
€2.40
+11.1%
9.2%€2.65€1.96€1.477

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 14:20
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Persol Holdings Co.,Ltd. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.