Parsons Corporation

DB:59P 주식 보고서

시가총액: €9.5b

Parsons 가치 평가

59P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 59P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 59P ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 59P 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

59P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 59P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 59P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 59P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
59P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율124.6x
수익US$78.68m
시가총액US$9.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 59P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 59P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
CACI CACI International
20.7x8.4%US$9.4b
ITRK Intertek Group
24.2x12.6%UK£7.5b
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
ULS UL Solutions
32.6x8.9%US$9.9b
59P Parsons
124.6x64.9%€9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 59P은 Price-To-Earnings 비율(124.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

59P 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
59P 124.6x업계 평균 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 59P 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 124.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

59P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

59P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율124.6x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 59P 124.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 59P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€89.50
€117.01
+30.7%
5.8%€124.98€105.75n/a10
Dec ’25€90.50
€116.11
+28.3%
7.0%€124.84€98.91n/a10
Nov ’25€99.50
€110.65
+11.2%
8.5%€119.96€92.28n/a10
Oct ’25€93.00
€92.87
-0.1%
6.2%€103.03€82.42n/a9
Sep ’25€85.00
€93.46
+10.0%
5.9%€103.55€82.84n/a10
Aug ’25€85.00
€93.13
+9.6%
7.9%€106.57€83.40n/a10
Jul ’25€76.00
€83.17
+9.4%
9.3%€93.14€63.34n/a10
Jun ’25€70.50
€82.74
+17.4%
9.1%€92.86€63.14n/a10
May ’25€74.00
€81.18
+9.7%
10.5%€93.53€63.60n/a10
Apr ’25€76.00
€75.07
-1.2%
8.6%€82.30€62.18n/a10
Mar ’25€74.50
€74.10
-0.5%
7.5%€82.94€62.67n/a10
Feb ’25€60.00
€65.43
+9.1%
6.6%€73.52€58.82n/a10
Jan ’25€56.50
€64.99
+15.0%
10.8%€82.51€56.84€88.509
Dec ’24€57.00
€64.99
+14.0%
10.8%€82.51€56.84€90.509
Nov ’24€53.00
€60.25
+13.7%
9.8%€70.03€50.15€99.509
Oct ’24€51.50
€55.95
+8.6%
6.8%€60.75€48.79€93.009
Sep ’24€52.50
€55.95
+6.6%
6.8%€60.75€48.79€85.009
Aug ’24€44.80
€48.08
+7.3%
6.7%€54.43€41.73€85.009
Jul ’24€44.20
€48.37
+9.4%
5.0%€51.27€42.88€76.009
Jun ’24€41.60
€48.37
+16.3%
5.0%€51.27€42.88€70.509
May ’24€39.40
€45.48
+15.4%
8.8%€50.64€35.91€74.0010
Apr ’24€40.80
€45.61
+11.8%
9.7%€51.30€36.38€76.0010
Mar ’24€42.40
€46.01
+8.5%
9.1%€51.43€36.47€74.5010
Feb ’24€39.80
€45.78
+15.0%
8.7%€51.69€36.92€60.0010
Jan ’24€42.80
€47.11
+10.1%
8.2%€52.76€37.68€56.5010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 08:08
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Parsons Corporation 15 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research