Elixirr International 가치 평가
54K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 54K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 54K ( €9.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 54K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
54K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 54K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 54K 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 수익 | UK£16.38m |
| 시가총액 | UK£405.48m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 54K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 54K은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
54K 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 54K 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
54K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 54K 24.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.50 | €12.19 +28.35% | 7.64% | €12.94 | €10.88 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.30 | €12.19 +46.83% | 7.64% | €12.93 | €10.87 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €7.95 | €12.35 +55.39% | 7.64% | €13.11 | €11.02 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.20 | €12.50 +22.58% | 7.64% | €13.27 | €11.16 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.35 | €11.58 +38.74% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.45 | €11.58 +37.10% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €9.10 | €11.58 +27.31% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.60 | €11.58 +52.36% | 9.99% | €13.05 | €10.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.40 | €10.59 +43.09% | 9.40% | €11.94 | €9.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.40 | €10.27 +38.76% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.75 | €10.27 +52.12% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.27 +61.71% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.75 | €10.27 +52.12% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.50 | €10.27 +57.97% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | €8.30 | 3 |
| Apr ’25 | €6.55 | €10.18 +55.44% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €7.95 | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €10.18 +64.21% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €10.20 | 3 |
| Feb ’25 | €5.90 | €10.18 +72.56% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €8.35 | 3 |
| Jan ’25 | €6.95 | €10.13 +45.75% | 11.70% | €11.64 | €8.75 | €8.45 | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €9.90 +90.35% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €9.10 | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.90 +92.19% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €7.60 | 3 |
| Oct ’24 | €6.25 | €9.90 +58.37% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €7.40 | 3 |
| Sep ’24 | €5.70 | €9.85 +72.83% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €7.40 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €9.85 +68.39% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| Jul ’24 | €5.25 | €9.85 +87.64% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €9.85 +84.13% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| May ’24 | €5.75 | €9.99 +73.70% | 14.19% | €11.40 | €8.57 | €6.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 07:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elixirr International plc 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Guy Hewett | Cavendish |
| Michael Donnelly | Investec Bank plc (UK) |
| Gautam Pillai | Peel Hunt LLP |