Civeo 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 44C1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

44C1 ( €29 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €95.31 )

44C1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 44C1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 44C1 ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 44C1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

44C1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 44C1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 44C1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 44C1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
44C1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	0.6x
매출	US$667.47m
시가총액	US$367.69m

44C1의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	0.9x
기업가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

44C1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 44C1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	5.6x
CWC CEWE Stiftung KGaA	0.8x	1.39%	€692.5m
GBF Bilfinger	0.6x	4.11%	€3.3b
TGT 11880 Solutions	0.3x	n/a	€15.2m
AQP1 action press	20.8x	n/a	€5.5m
44C1 Civeo	0.6x	3.95%	€367.7m

Price-To-Sales 대 피어: 44C1은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

44C1의 PS 비율은 DE Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액
75S sdm	0.009x	8.18%	US$441.23k

이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 44C1 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 German Commercial Services 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

44C1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

44C1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 44C1 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 44C1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	€29.00	€30.35 +4.66%	4.23%	€31.64	€29.07	n/a	2
May ’27	€26.00	€29.44 +13.23%	7.25%	€31.57	€27.31	n/a	2
Apr ’27	€22.40	€29.63 +32.29%	7.25%	€31.78	€27.48	n/a	2
Mar ’27	€22.80	€25.84 +13.33%	8.20%	€27.96	€23.72	n/a	2
Nov ’26	€19.10	€23.86 +24.90%	1.82%	€24.29	€23.42	n/a	2
Oct ’26	€19.10	€24.07 +26.02%	1.82%	€24.51	€23.63	n/a	2
Sep ’26	€19.70	€24.07 +22.19%	1.82%	€24.51	€23.63	n/a	2
Aug ’26	€21.20	€24.07 +13.54%	1.82%	€24.51	€23.63	n/a	2
Jul ’26	€19.00	€24.07 +26.70%	1.82%	€24.51	€23.64	n/a	2
Jun ’26	€19.00	€24.50 +28.93%	1.82%	€24.94	€24.05	n/a	2
Feb ’26	€22.20	€31.72 +42.90%	1.54%	€32.21	€31.24	€20.40	2
Jan ’26	€20.80	€30.99 +48.98%	1.54%	€31.47	€30.51	€19.20	2
Dec ’25	€21.60	€30.71 +42.19%	1.54%	€31.19	€30.24	€18.70	2
Nov ’25	€23.20	€29.88 +28.80%	1.54%	€30.34	€29.42	€19.10	2
Oct ’25	€24.40	€29.26 +19.93%	1.54%	€29.71	€28.81	€19.10	2
Sep ’25	€25.00	€29.26 +17.05%	1.54%	€29.71	€28.81	€19.70	2
Aug ’25	€24.60	€30.01 +22.01%	1.54%	€30.48	€29.55	€21.20	2
Jul ’25	€22.40	€29.86 +33.30%	3.13%	€30.79	€28.93	€19.00	2
Jun ’25	€21.20	€29.85 +40.78%	3.13%	€30.78	€28.91	€19.00	2
May ’25	€21.00	€29.85 +42.13%	3.13%	€30.78	€28.91	€17.10	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

€30.64

Fair Value

5.4% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/05/24 17:35
종가	2026/05/22 00:00
수익	2026/03/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Civeo Corporation는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Dana Benner	ATB Cormark
Michael Malouf	Craig-Hallum Capital Group LLC
Stephen Gengaro	Loop Capital Markets