GFL Environmental 가치 평가
36E이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 36E의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 36E ( €30.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 36E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
36E의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 36E는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 36E의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 86.3x |
| 이익 | CA$210.60m |
| 시가총액 | CA$18.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 33.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
36E의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 36E은 Price-To-Earnings 비율(86.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
36E의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 36E 은 German Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(86.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(13.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
36E의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 86.3x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 36E 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(86.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.80 | €43.61 +41.59% | 15.43% | €55.64 | €34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’27 | €28.60 | €43.91 +53.55% | 15.43% | €56.03 | €34.24 | n/a | 11 |
| May ’27 | €34.40 | €44.40 +29.07% | 15.51% | €56.50 | €34.53 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €36.00 | €44.82 +24.51% | 13.31% | €54.10 | €37.31 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €36.80 | €44.37 +20.57% | 14.08% | €53.82 | €37.12 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €35.80 | €46.91 +31.04% | 13.07% | €55.13 | €37.17 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €37.00 | €46.70 +26.21% | 13.50% | €55.19 | €37.21 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €39.00 | €45.47 +16.58% | 14.14% | €54.73 | €35.67 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €38.00 | €46.34 +21.94% | 13.77% | €54.60 | €35.58 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €40.00 | €46.32 +15.79% | 13.78% | €54.40 | €35.45 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €42.40 | €46.36 +9.34% | 14.59% | €55.57 | €36.21 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €43.80 | €46.46 +6.06% | 14.57% | €55.71 | €36.31 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €42.60 | €43.34 +1.73% | 20.67% | €55.65 | €25.27 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €43.00 | €43.32 +0.75% | 20.67% | €55.63 | €25.26 | €28.60 | 10 |
| May ’26 | €43.40 | €43.90 +1.14% | 20.65% | €55.02 | €25.27 | €34.40 | 9 |
| Apr ’26 | €44.40 | €43.43 -2.19% | 22.61% | €55.42 | €25.45 | €36.00 | 9 |
| Mar ’26 | €41.20 | €45.76 +11.07% | 22.25% | €57.33 | €26.33 | €36.80 | 10 |
| Feb ’26 | €41.80 | €44.24 +5.85% | 20.67% | €56.60 | €26.30 | €35.80 | 10 |
| Jan ’26 | €42.80 | €44.81 +4.70% | 19.48% | €56.96 | €26.47 | €37.00 | 11 |
| Dec ’25 | €44.00 | €44.03 +0.065% | 17.87% | €51.23 | €26.63 | €39.00 | 11 |
| Nov ’25 | €38.40 | €39.30 +2.35% | 17.77% | €46.67 | €26.33 | €38.00 | 11 |
| Oct ’25 | €35.80 | €37.70 +5.31% | 17.32% | €46.26 | €26.10 | €40.00 | 10 |
| Sep ’25 | €38.40 | €37.98 -1.10% | 16.82% | €46.44 | €26.20 | €42.40 | 10 |
| Aug ’25 | €35.80 | €39.51 +10.37% | 15.83% | €46.76 | €26.39 | €43.80 | 10 |
| Jul ’25 | €36.20 | €37.85 +4.55% | 16.22% | €47.52 | €26.82 | €42.60 | 10 |
| Jun ’25 | €28.60 | €36.74 +28.47% | 14.07% | €44.54 | €26.66 | €43.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/14 04:08 |
| 종가 | 2026/06/12 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GFL Environmental Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Cormark |
| Moses Sutton | Barclays |
| William Grippin | Barclays |