TechnoPro Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 30T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

30T ( €17.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.85 )

30T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 30T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 30T ( €17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 30T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

30T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 30T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 30T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 30T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
30T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.7x
수익	JP¥15.43b
시가총액	JP¥303.66b

30T 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 30T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 30T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.4x
AAD Amadeus FiRe	11.7x	7.2%	€408.5m
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
BFSA Befesa	15.4x	29.6%	€852.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11.1x	2.2%	€716.2m
30T TechnoPro Holdings	19.7x	12.4%	€303.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 30T은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

30T 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 30T 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

30T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

30T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.7x
공정 PE 비율	11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 30T 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 30T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.90	€19.93 +11.3%	7.4%	€22.53	€18.15	n/a	7
Dec ’25	€17.10	€19.48 +13.9%	7.4%	€22.02	€17.74	n/a	7
Nov ’25	€16.90	€19.01 +12.5%	7.0%	€21.78	€17.55	n/a	7
Oct ’25	€17.30	€19.97 +15.4%	10.4%	€23.56	€17.31	n/a	7
Sep ’25	€18.10	€19.97 +10.3%	10.4%	€23.56	€17.31	n/a	7
Aug ’25	€17.20	€20.12 +17.0%	11.5%	€23.36	€16.77	n/a	7
Jul ’25	€15.00	€20.06 +33.7%	13.0%	€23.49	€16.45	n/a	7
Jun ’25	€15.70	€20.06 +27.8%	13.0%	€23.49	€16.45	n/a	7
May ’25	€16.50	€22.74 +37.8%	5.0%	€23.75	€20.79	n/a	7
Apr ’25	€17.90	€23.75 +32.7%	5.7%	€25.50	€21.50	n/a	7
Mar ’25	€17.90	€24.94 +39.3%	7.3%	€28.30	€22.01	n/a	7
Feb ’25	€21.40	€24.46 +14.3%	7.9%	€27.93	€21.72	n/a	7
Jan ’25	€23.20	€24.98 +7.7%	7.9%	€28.53	€22.19	n/a	7
Dec ’24	€20.40	€24.98 +22.4%	7.9%	€28.53	€22.19	€17.10	7
Nov ’24	€19.50	€24.98 +28.1%	7.9%	€28.53	€22.19	€16.90	7
Oct ’24	€20.00	€24.13 +20.7%	11.2%	€28.50	€19.00	€17.30	8
Sep ’24	€22.40	€24.62 +9.9%	11.2%	€29.15	€19.01	€18.10	8
Aug ’24	€22.40	€24.40 +8.9%	9.7%	€26.59	€19.45	€17.20	8
Jul ’24	€19.10	€25.76 +34.9%	11.0%	€29.68	€20.23	€15.00	8
Jun ’24	€20.20	€25.76 +27.5%	11.0%	€29.68	€20.23	€15.70	8
May ’24	€24.20	€25.85 +6.8%	12.0%	€29.31	€19.98	€16.50	8
Apr ’24	€24.60	€27.98 +13.7%	9.3%	€31.53	€23.47	€17.90	8
Mar ’24	€23.20	€27.98 +20.6%	9.3%	€31.53	€23.47	€17.90	8
Feb ’24	€27.80	€28.39 +2.1%	10.4%	€32.95	€23.03	€21.40	8
Jan ’24	€24.40	€27.09 +11.0%	11.5%	€31.75	€22.43	€23.20	8
Dec ’23	€26.40	€26.67 +1.0%	14.2%	€31.97	€20.85	€20.40	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 15:26
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TechnoPro Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yusuke Noguchi	BofA Global Research
Keiko Yanagawa	Citigroup Inc
Jun Kato	CLSA