Mo-BRUK 가치 평가
1VX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1VX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1VX ( €88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1VX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1VX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1VX는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1VX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 매출 | zł293.90m |
| 시가총액 | zł1.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 6.7x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1VX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1VX은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1VX의 PS 비율은 DE Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1VX 은 German Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(0.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1VX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1VX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €88.00 | €75.47 -14.24% | 7.87% | €81.57 | €64.58 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €78.70 | €75.01 -4.68% | 7.87% | €81.08 | €64.20 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €72.00 | €75.01 +4.19% | 7.87% | €81.08 | €64.20 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €68.50 | €74.79 +9.19% | 7.85% | €80.69 | €63.89 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €64.20 | €74.81 +16.53% | 7.85% | €80.71 | €63.90 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €67.50 | €78.11 +15.72% | 11.75% | €92.23 | €63.84 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €64.90 | €78.45 +20.87% | 11.84% | €91.90 | €63.61 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €65.20 | €81.74 +25.37% | 14.70% | €97.13 | €63.54 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €64.40 | €89.46 +38.91% | 5.97% | €97.86 | €82.33 | n/a | 5 |
| May ’26 | €66.10 | €89.12 +34.82% | 5.97% | €97.48 | €82.02 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €72.10 | €90.94 +26.14% | 5.97% | €99.48 | €83.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €80.30 | €90.24 +12.38% | 6.11% | €98.91 | €83.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €85.90 | €90.24 +5.06% | 6.11% | €98.91 | €83.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €76.10 | €87.61 +15.13% | 7.68% | €97.03 | €77.07 | €78.70 | 5 |
| Dec ’25 | €76.40 | €89.29 +16.87% | 10.89% | €106.21 | €76.88 | €72.00 | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €87.19 +38.39% | 14.75% | €106.84 | €69.55 | €68.50 | 5 |
| Oct ’25 | €70.20 | €87.19 +24.20% | 14.75% | €106.84 | €69.55 | €64.20 | 5 |
| Sep ’25 | €66.50 | €87.27 +31.23% | 12.86% | €99.95 | €67.96 | €67.50 | 6 |
| Aug ’25 | €68.30 | €87.36 +27.90% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | €64.90 | 6 |
| Jul ’25 | €72.20 | €87.36 +21.00% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | €65.20 | 6 |
| Jun ’25 | €75.40 | €87.36 +15.86% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | €64.40 | 6 |
| May ’25 | €74.90 | €84.44 +12.74% | 12.57% | €99.13 | €67.40 | €66.10 | 5 |
| Apr ’25 | €74.60 | €84.01 +12.62% | 12.57% | €98.62 | €67.06 | €72.10 | 5 |
| Mar ’25 | €69.80 | €84.01 +20.36% | 12.57% | €98.62 | €67.06 | €80.30 | 5 |
| Feb ’25 | €75.10 | €82.93 +10.43% | 11.29% | €93.84 | €66.93 | €85.90 | 5 |
| Jan ’25 | €71.50 | €84.45 +18.11% | 11.87% | €94.65 | €67.34 | €76.10 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/22 14:44 |
| 종가 | 2026/01/22 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mo-BRUK S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Szkopek | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |