Verra Mobility 가치 평가
0YK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0YK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0YK ( €3.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0YK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0YK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0YK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0YK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 이익 | US$44.29m |
| 시가총액 | US$693.04m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0YK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0YK은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0YK의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0YK 은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 European Professional Services 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0YK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0YK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.76 | €6.06 +61.30% | 26.08% | €8.66 | €4.33 | n/a | 6 |
| Aug ’27 | €4.34 | €8.61 +98.35% | 79.78% | €24.45 | €3.49 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | €3.56 | €8.37 +135.08% | 81.75% | €24.12 | €3.45 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | €4.14 | €8.11 +95.88% | 83.68% | €24.08 | €3.44 | n/a | 7 |
| May ’27 | €12.00 | €21.19 +76.61% | 15.27% | €25.58 | €16.20 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €11.80 | €21.46 +81.88% | 15.27% | €25.90 | €16.40 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €13.70 | €21.63 +57.89% | 11.80% | €25.38 | €16.92 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €15.70 | €24.17 +53.94% | 10.48% | €27.78 | €20.20 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €18.70 | €25.27 +35.12% | 9.58% | €28.43 | €20.67 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €18.10 | €25.27 +39.60% | 9.58% | €28.43 | €20.67 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €19.60 | €25.79 +31.60% | 9.36% | €28.53 | €20.75 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €20.80 | €24.86 +19.50% | 9.98% | €27.27 | €19.60 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €21.00 | €25.08 +19.42% | 9.98% | €27.51 | €19.78 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €21.80 | €25.31 +16.10% | 10.10% | €28.01 | €20.13 | €4.34 | 6 |
| Jul ’26 | €21.40 | €24.53 +14.61% | 10.10% | €27.14 | €19.51 | €3.56 | 6 |
| Jun ’26 | €20.60 | €25.73 +24.89% | 10.10% | €28.47 | €20.46 | €4.14 | 6 |
| May ’26 | €19.50 | €25.46 +30.55% | 10.89% | €28.01 | €20.13 | €12.00 | 6 |
| Apr ’26 | €20.60 | €26.96 +30.86% | 10.89% | €29.66 | €21.32 | €11.80 | 6 |
| Mar ’26 | €25.00 | €28.04 +12.17% | 7.97% | €30.37 | €24.11 | €13.70 | 6 |
| Feb ’26 | €25.60 | €28.13 +9.89% | 8.94% | €31.83 | €24.11 | €15.70 | 6 |
| Jan ’26 | €22.80 | €28.13 +23.38% | 8.94% | €31.83 | €24.11 | €18.70 | 6 |
| Dec ’25 | €22.20 | €27.07 +21.93% | 8.50% | €30.45 | €23.07 | €18.10 | 6 |
| Nov ’25 | €23.80 | €27.07 +13.73% | 8.50% | €30.45 | €23.07 | €19.60 | 6 |
| Oct ’25 | €24.80 | €27.83 +12.21% | 9.42% | €31.56 | €23.79 | €20.80 | 6 |
| Sep ’25 | €24.60 | €27.83 +13.12% | 9.42% | €31.56 | €23.79 | €21.00 | 6 |
| Aug ’25 | €27.80 | €26.59 -4.34% | 13.84% | €31.55 | €20.12 | €21.80 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/24 00:03 |
| 종가 | 2026/08/24 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Verra Mobility Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ryan Cary | BofA Global Research |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |