Teleperformance 가치 평가
RCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RCF ( €85.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €295.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RCF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | €523.00m |
| 시가총액 | €5.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RCF은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RCF 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RCF 은 Price-To-Earnings 9.6 European Professional Services 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCF 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.08 | €131.53 +54.60% | 22.30% | €195.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €83.22 | €129.13 +55.16% | 23.43% | €195.00 | €86.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €88.90 | €136.71 +53.77% | 20.73% | €195.00 | €91.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €96.28 | €137.82 +43.15% | 21.16% | €198.00 | €91.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €92.86 | €138.41 +49.05% | 20.83% | €198.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €92.60 | €140.59 +51.82% | 21.70% | €210.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €92.08 | €142.53 +54.79% | 23.76% | €215.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €81.72 | €144.06 +76.28% | 23.34% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €86.60 | €145.00 +67.44% | 22.65% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €98.08 | €145.18 +48.02% | 22.64% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €89.66 | €150.25 +67.58% | 20.46% | €215.00 | €100.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €100.80 | €150.47 +49.28% | 19.75% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €114.90 | €149.29 +29.93% | 19.54% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.96 | €148.35 +51.44% | 19.88% | €215.00 | €97.00 | €83.22 | 17 |
| Jun ’25 | €104.40 | €151.88 +45.48% | 19.76% | €215.00 | €97.00 | €88.90 | 17 |
| May ’25 | €84.76 | €158.29 +86.76% | 24.70% | €245.00 | €97.00 | €96.28 | 17 |
| Apr ’25 | €86.46 | €164.41 +90.16% | 22.02% | €245.00 | €95.00 | €92.86 | 17 |
| Mar ’25 | €117.75 | €195.12 +65.71% | 18.64% | €250.00 | €120.00 | €92.60 | 17 |
| Feb ’25 | €139.60 | €192.63 +37.98% | 20.06% | €250.00 | €112.00 | €92.08 | 16 |
| Jan ’25 | €133.15 | €193.07 +45.00% | 20.93% | €250.00 | €112.00 | €81.72 | 15 |
| Dec ’24 | €126.35 | €193.07 +52.80% | 20.93% | €250.00 | €112.00 | €86.60 | 15 |
| Nov ’24 | €111.15 | €202.39 +82.09% | 28.51% | €360.00 | €112.00 | €98.08 | 16 |
| Oct ’24 | €115.20 | €218.97 +90.08% | 27.04% | €360.00 | €112.00 | €89.66 | 16 |
| Sep ’24 | €128.90 | €247.48 +91.99% | 23.64% | €380.00 | €160.00 | €100.80 | 15 |
| Aug ’24 | €128.35 | €255.81 +99.31% | 20.65% | €380.00 | €170.00 | €114.90 | 15 |
| Jul ’24 | €153.50 | €297.00 +93.49% | 17.13% | €380.00 | €220.00 | €97.96 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/22 03:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/22 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Teleperformance SE 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Carl Raynsford | Berenberg |